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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 202.00 | 796 034.00 | 89 168.00 | 885 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 438.00 | 801 340.00 | 134 099.00 | 935 438.00 |
BT Marchandises | 641 785.00 | | 641 785.00 | 641 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BZ Autres créances | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CF Disponibilités | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 281.00 | | 693 281.00 | 693 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 719.00 | 801 340.00 | 827 380.00 | 1 628 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 196 985.00 | 196 985.00 | | 196 985.00 |
DH Report à nouveau | -285 844.00 | -337 424.00 | | -285 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 417.00 | 51 580.00 | | 77 417.00 |
DL TOTAL (I) | 138 559.00 | 61 142.00 | | 138 559.00 |
DP Provisions pour risques | 18 821.00 | 82 169.00 | | 18 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 821.00 | 82 169.00 | | 18 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 840.00 | 116 427.00 | | 86 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 086.00 | | | 141 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 092.00 | 239 198.00 | | 191 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 395.00 | 253 766.00 | | 162 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 323.00 | 119 652.00 | | 88 323.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 000.00 | 729 043.00 | | 670 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 380.00 | 872 354.00 | | 827 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 466.00 | 18 277.00 | 1 805 743.00 | 1 787 466.00 |
FG Production vendue services | 68 967.00 | 2 993.00 | 71 960.00 | 68 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 433.00 | 21 270.00 | 1 877 703.00 | 1 856 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | 33 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 531.00 | | | -7 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 665.00 | 1 883 538.00 | | 1 950 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 248.00 | 1 831 958.00 | | 1 873 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 417.00 | 51 580.00 | | 77 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 499.00 | | 950.00 | 936 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 935 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 011.00 | 4 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 452.00 | | | 886 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 981.00 | | 950.00 | 43 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 926.00 | 24 425.00 | 2 011.00 | 778 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 926.00 | 24 425.00 | 2 011.00 | 778 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 395.00 | 162 395.00 | | 162 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 908.00 | 422 560.00 | 56 348.00 | 478 908.00 |