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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AP Constructions | 38 139.00 | 37 692.00 | 446.00 | 38 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 251.00 | 25 026.00 | 224.00 | 25 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 396.00 | 97 021.00 | 9 375.00 | 106 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 021.00 | 159 740.00 | 27 281.00 | 187 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BZ Autres créances | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 294.00 | 159 740.00 | 60 553.00 | 220 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
DL TOTAL (I) | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 206.00 | | 195 206.00 | 195 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 206.00 | | 195 206.00 | 195 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 763.00 | | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 082.00 | | | 208 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 430.00 | | | 199 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 180.00 | | 1 841.00 | 185 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 946.00 | | 1 841.00 | 167 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 584.00 | 4 156.00 | | 155 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 584.00 | 4 156.00 | | 155 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VP Divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
ST Autres comptes | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 476.00 | | | 60 476.00 |