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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 181 827.00 | 171 376.00 | 10 451.00 | 181 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 732.00 | 92 370.00 | 8 362.00 | 100 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 813.00 | 91 897.00 | 17 917.00 | 109 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 724.00 | 355 643.00 | 292 081.00 | 647 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 568.00 | 49 432.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 339 758.00 | | 339 758.00 | 339 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 708.00 | 568.00 | 449 140.00 | 449 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 433.00 | 356 211.00 | 741 221.00 | 1 097 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 59 653.00 | 47 268.00 | | 59 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 645.00 | 32 385.00 | | 27 645.00 |
DL TOTAL (I) | 582 298.00 | 554 653.00 | | 582 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 932.00 | 43 813.00 | | 31 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 4 466.00 | | 2 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 137.00 | 11 926.00 | | 24 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 923.00 | 60 204.00 | | 158 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 221.00 | 614 857.00 | | 741 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 014.00 | 17 868.00 | 3 239.00 | 341 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 014.00 | 17 868.00 | 3 239.00 | 341 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 923.00 | 158 923.00 | | 158 923.00 |