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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 6 370.00 | 6 000.00 | 12 370.00 |
AH Fonds commercial | 2 153 810.00 | | 2 153 810.00 | 2 153 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 808.00 | 89 792.00 | 81 016.00 | 170 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 464.00 | 222 023.00 | 2 282 441.00 | 2 504 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BT Marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CF Disponibilités | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 675.00 | 222 023.00 | 2 376 652.00 | 2 598 675.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 108.00 | | | 1 274 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 224.00 | | | 1 320 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 904.00 | | | 138 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 915.00 | | | 813 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
EA Autres dettes | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 428.00 | | | 1 056 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 652.00 | | | 2 376 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 888.00 | | | 1 009 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 531.00 | | 524 531.00 | 524 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 531.00 | | 524 531.00 | 524 531.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 810.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 560.00 | | | 524 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 591.00 | | | 487 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 448.00 | | 1 016.00 | 2 503 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 810.00 | | | 97 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166 180.00 | | | 2 166 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 893.00 | | 966.00 | 197 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 565.00 | | 50.00 | 41 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 212.00 | 16 810.00 | | 205 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 810.00 | | | 97 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 032.00 | 16 810.00 | | 101 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 217.00 | 606 217.00 | | 606 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 627.00 | 92 086.00 | 46 541.00 | 138 627.00 |
VI Groupe et associés | 207 698.00 | 207 698.00 | | 207 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 783.00 | | | 90 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 290.00 | 18 856.00 | 41 435.00 | 60 290.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 428.00 | 1 009 888.00 | 46 541.00 | 1 056 428.00 |