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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 808 601.00 | 643 863.00 | 164 738.00 | 808 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 992.00 | 15 199.00 | 8 793.00 | 23 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 636.00 | 664 332.00 | 952 305.00 | 1 616 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 260 582.00 | | 260 582.00 | 260 582.00 |
CF Disponibilités | 333 172.00 | | 333 172.00 | 333 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 591.00 | | 599 591.00 | 599 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 227.00 | 664 332.00 | 1 551 896.00 | 2 216 227.00 |
CU Autres participations | 398 773.00 | | 398 773.00 | 398 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 760.00 | 277 760.00 | | 277 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 998 881.00 | 1 005 169.00 | | 998 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149.00 | -6 288.00 | | 4 149.00 |
DK Provisions réglementées | 5 050.00 | 3 876.00 | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 291.00 | 1 308 968.00 | | 1 314 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 44 532.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 11 030.00 | | 3 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 919.00 | 4 024.00 | | 7 919.00 |
EA Autres dettes | 218 361.00 | 267 892.00 | | 218 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 939.00 | 327 936.00 | | 229 939.00 |
ED (V) | 7 666.00 | 3 345.00 | | 7 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 896.00 | 1 640 249.00 | | 1 551 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 939.00 | 327 936.00 | | 229 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 156.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 174.00 | 1 175.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 770.00 | 7 089.00 | | 25 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 532.00 | -7 089.00 | | 9 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 3 100.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 846.00 | 89 067.00 | | 126 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 697.00 | 95 355.00 | | 122 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 149.00 | -6 288.00 | | 4 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 536.00 | | | 1 678 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 900.00 | 1 616 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 900.00 | 1 212 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 493.00 | | | 1 274 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 773.00 | | | 398 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 022.00 | 33 614.00 | 37 304.00 | 668 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 752.00 | 33 614.00 | 37 304.00 | 662 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 876.00 | 1 174.00 | | 3 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 876.00 | 1 174.00 | | 3 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 361.00 | 218 361.00 | | 218 361.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 246 580.00 | 246 580.00 | | 246 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 420.00 | 266 420.00 | | 266 420.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 939.00 | 229 939.00 | | 229 939.00 |