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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 136.00 | 24 141.00 | 31 994.00 | 56 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 847 123.00 | | 6 847 123.00 | 6 847 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 479 059.00 | 1 559 176.00 | 8 919 882.00 | 10 479 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 442.00 | | 239 442.00 | 239 442.00 |
BZ Autres créances | 172 839.00 | | 172 839.00 | 172 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 459.00 | 43 221.00 | 23 238.00 | 66 459.00 |
CF Disponibilités | 2 212 950.00 | | 2 212 950.00 | 2 212 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 892.00 | 43 221.00 | 2 659 672.00 | 2 702 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 181 951.00 | 1 602 397.00 | 11 579 554.00 | 13 181 951.00 |
CU Autres participations | 3 575 535.00 | 1 535 035.00 | 2 040 500.00 | 3 575 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 139 391.00 | 4 796 343.00 | | 5 139 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 370.00 | 343 047.00 | | 380 370.00 |
DL TOTAL (I) | 7 169 760.00 | 6 789 391.00 | | 7 169 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 492.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 879.00 | 5 261 947.00 | | 4 113 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 655.00 | 39 114.00 | | 31 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 946.00 | 166 686.00 | | 225 946.00 |
EA Autres dettes | 37 825.00 | 41 632.00 | | 37 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 794.00 | 5 509 870.00 | | 4 409 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 579 554.00 | 12 299 260.00 | | 11 579 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 105.00 | | 600 105.00 | 600 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 105.00 | | 600 105.00 | 600 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 518.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 826.00 | -163 317.00 | | -88 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 791.00 | 821 859.00 | | 932 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 421.00 | 478 812.00 | | 552 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 370.00 | 343 047.00 | | 380 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 412 338.00 | | 531 058.00 | 12 412 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 464 337.00 | 10 422 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464 337.00 | 10 479 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 356 202.00 | | 531 058.00 | 12 356 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 623.00 | 18 518.00 | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623.00 | 18 518.00 | | 5 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 113 879.00 | 4 113 879.00 | | 4 113 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 847 123.00 | | 6 847 123.00 | 6 847 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 239 442.00 | 239 442.00 | | 239 442.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VC Groupe et associés | 88 826.00 | 88 826.00 | | 88 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 270 872.00 | 423 484.00 | 6 847 388.00 | 7 270 872.00 |
VW T.V.A. | 148 096.00 | 148 096.00 | | 148 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 794.00 | 4 409 794.00 | | 4 409 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |