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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 390.00 | 75 041.00 | 38 348.00 | 113 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 113.00 | 69 804.00 | 42 309.00 | 112 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 669.00 | 144 845.00 | 85 823.00 | 230 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 570.00 | | 99 570.00 | 99 570.00 |
BZ Autres créances | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 115 706.00 | | 115 706.00 | 115 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 337.00 | | 271 337.00 | 271 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 006.00 | 144 845.00 | 357 160.00 | 502 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 352.00 | 14 162.00 | | 13 352.00 |
DL TOTAL (I) | 30 121.00 | 30 931.00 | | 30 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 513.00 | 76 280.00 | | 86 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 834.00 | 84 685.00 | | 73 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 149.00 | 45 607.00 | | 74 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 542.00 | 67 396.00 | | 92 542.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 038.00 | 274 700.00 | | 327 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 160.00 | 305 632.00 | | 357 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 551.00 | 217 302.00 | | 268 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 166.00 | | 60 823.00 | 262 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 320.00 | 230 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 320.00 | 225 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 056.00 | | 60 768.00 | 257 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 586.00 | | 55.00 | 3 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 323.00 | 23 235.00 | 40 712.00 | 162 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 323.00 | 23 235.00 | 40 712.00 | 162 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
UX Autres créances clients | 99 570.00 | 99 570.00 | | 99 570.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 513.00 | 28 026.00 | 58 487.00 | 86 513.00 |
VI Groupe et associés | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
VW T.V.A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 039.00 | 268 551.00 | 58 487.00 | 327 039.00 |