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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 982.00 | 569 181.00 | 78 800.00 | 647 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 616.00 | | 176 616.00 | 176 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 235.00 | 466 463.00 | 55 773.00 | 522 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 697.00 | 908 163.00 | 68 534.00 | 976 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 017.00 | 1 943 807.00 | 430 210.00 | 2 374 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 492.00 | | 978 492.00 | 978 492.00 |
BZ Autres créances | 1 086 329.00 | | 1 086 329.00 | 1 086 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 249.00 | | 2 096 249.00 | 2 096 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 266.00 | 1 943 807.00 | 2 526 459.00 | 4 470 266.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 582.00 | 881.00 | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 490.00 | 248 101.00 | | 270 490.00 |
DL TOTAL (I) | 482 272.00 | 460 182.00 | | 482 272.00 |
DP Provisions pour risques | 113 229.00 | 75 027.00 | | 113 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 229.00 | 75 027.00 | | 113 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 743.00 | 1 307 886.00 | | 976 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 266.00 | 853 502.00 | | 910 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 924.00 | 6 666.00 | | 43 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 958.00 | 2 168 054.00 | | 1 930 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 459.00 | 2 703 263.00 | | 2 526 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 967 778.00 | | 6 967 778.00 | 6 967 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 778.00 | | 6 967 778.00 | 6 967 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 974 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 1 197.00 | | 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | 1 197.00 | | 5 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | 8 484.00 | | 3 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 498.00 | 13 484.00 | | 53 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 382.00 | -12 288.00 | | -48 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 965.00 | 44 468.00 | | 72 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 806.00 | 67 938.00 | | 100 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 980 016.00 | 6 353 586.00 | | 6 980 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 526.00 | 6 105 486.00 | | 6 709 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 490.00 | 248 101.00 | | 270 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 153.00 | | 176 864.00 | 2 197 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 617.00 | | 174 981.00 | 649 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 932.00 | | | 1 498 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 604.00 | | 1 883.00 | 48 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 787.00 | 82 020.00 | | 1 861 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 133.00 | 42 048.00 | | 527 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 653.00 | 39 973.00 | | 1 334 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 027.00 | 50 000.00 | 11 798.00 | 75 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 027.00 | 50 000.00 | 11 798.00 | 75 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 743.00 | 976 743.00 | | 976 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 478.00 | 387 478.00 | | 387 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 488.00 | 274 488.00 | | 274 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
UX Autres créances clients | 978 492.00 | 978 492.00 | | 978 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 215 987.00 | 215 987.00 | | 215 987.00 |
VC Groupe et associés | 839 910.00 | 839 910.00 | | 839 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 721.00 | 2 096 249.00 | 50 472.00 | 2 146 721.00 |
VW T.V.A. | 164 220.00 | 164 220.00 | | 164 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 958.00 | 1 930 958.00 | | 1 930 958.00 |