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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 102.00 | | 207 102.00 | 207 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 536.00 | 266 411.00 | 18 125.00 | 284 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 473.00 | 284 210.00 | 230 263.00 | 514 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 038.00 | | 200 038.00 | 200 038.00 |
BN En cours de production de biens | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
BZ Autres créances | 78 653.00 | | 78 653.00 | 78 653.00 |
CF Disponibilités | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 871.00 | | 422 871.00 | 422 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 344.00 | 284 210.00 | 653 133.00 | 937 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
DG Autres réserves | 205 832.00 | 165 656.00 | | 205 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 949.00 | 40 176.00 | | -45 949.00 |
DL TOTAL (I) | 200 037.00 | 245 985.00 | | 200 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 261.00 | 151 112.00 | | 146 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 869.00 | 53 192.00 | | 58 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 052.00 | | | 101 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 490.00 | 164 566.00 | | 75 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 551.00 | 54 655.00 | | 40 551.00 |
EA Autres dettes | 30 875.00 | 127 922.00 | | 30 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 097.00 | 551 447.00 | | 453 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 133.00 | 797 433.00 | | 653 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 209.00 | 551 447.00 | | 313 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 266.00 | 58.00 | | 3 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 772 175.00 | | 772 175.00 | 772 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 354.00 | | 772 354.00 | 772 354.00 |
FM Production stockée | | | -13 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 653.00 | 6 295.00 | | 4 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 565.00 | 1 344.00 | | 46 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 565.00 | 3 427.00 | | 46 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 400.00 | 1 370.00 | | 98 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 753.00 | 132.00 | | 2 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | 372.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 392.00 | 1 874.00 | | 101 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 827.00 | 1 554.00 | | -54 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 4 944.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 579.00 | 1 085 932.00 | | 820 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 528.00 | 1 045 756.00 | | 866 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 949.00 | 40 176.00 | | -45 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 242.00 | | | 567 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 5 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 768.00 | 514 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 136.00 | 207 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 508.00 | 302 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 238.00 | | | 222 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 844.00 | | | 338 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 892.00 | 19 333.00 | 50 015.00 | 314 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 757.00 | 19 333.00 | 34 880.00 | 299 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UX Autres créances clients | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
VB T. V. A. | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 261.00 | 107 424.00 | 38 836.00 | 146 261.00 |
VI Groupe et associés | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 327.00 | | | 150 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 387.00 | | | 158 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 927.00 | 138 927.00 | | 138 927.00 |
VW T.V.A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 045.00 | 313 209.00 | 38 836.00 | 352 045.00 |