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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 371.00 | 28 202.00 | 1 169.00 | 29 371.00 |
AH Fonds commercial | 303 831.00 | | 303 831.00 | 303 831.00 |
AN Terrains | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AP Constructions | 287 196.00 | 209 966.00 | 77 229.00 | 287 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 929.00 | 70 596.00 | 10 333.00 | 80 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 929.00 | 61 855.00 | 13 074.00 | 74 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 664.00 | 373 712.00 | 448 952.00 | 822 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 791.00 | 6 521.00 | 323 270.00 | 329 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 762.00 | 5 064.00 | 852 698.00 | 857 762.00 |
BZ Autres créances | 428 417.00 | | 428 417.00 | 428 417.00 |
CF Disponibilités | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 635.00 | 11 585.00 | 1 672 050.00 | 1 683 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 299.00 | 385 297.00 | 2 121 002.00 | 2 506 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 45 990.00 | 638 424.00 | | 45 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 156.00 | -592 434.00 | | 239 156.00 |
DL TOTAL (I) | 327 496.00 | 88 340.00 | | 327 496.00 |
DP Provisions pour risques | 6 644.00 | 10 513.00 | | 6 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 644.00 | 10 513.00 | | 6 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 144.00 | 662 687.00 | | 602 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 280.00 | 266 310.00 | | 266 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 281.00 | 558 378.00 | | 500 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 197.00 | 307 540.00 | | 304 197.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 61 217.00 | | 2 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 630.00 | 55 024.00 | | 111 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 862.00 | 1 911 156.00 | | 1 786 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 002.00 | 2 010 009.00 | | 2 121 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 060.00 | 1 311 156.00 | | 1 323 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 223 058.00 | | 3 223 058.00 | 3 223 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 058.00 | | 3 223 058.00 | 3 223 058.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 644.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 953.00 | 38 880.00 | | 34 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 602.00 | 58 218.00 | | 48 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 415.00 | 4 388.00 | | 28 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 415.00 | 6 010.00 | | 28 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 885.00 | -6 010.00 | | -22 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 549.00 | 3 384 075.00 | | 3 276 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 393.00 | 3 976 509.00 | | 3 037 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 156.00 | -592 434.00 | | 239 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 387.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 115.00 | | 13 288.00 | 848 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 43 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 740.00 | 822 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 740.00 | 333 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 942.00 | | | 351 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 857.00 | | 13 288.00 | 432 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 247.00 | 32 205.00 | 18 740.00 | 360 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 112.00 | 830.00 | 18 740.00 | 46 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 134.00 | 31 375.00 | | 314 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 513.00 | 6 644.00 | 10 513.00 | 10 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
6T Sur comptes clients | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 098.00 | 6 644.00 | 10 513.00 | 22 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 644.00 | 10 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
UX Autres créances clients | 851 686.00 | 851 686.00 | | 851 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VC Groupe et associés | 388 736.00 | 388 736.00 | | 388 736.00 |
VP Divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 011.00 | 1 341 011.00 | | 1 341 011.00 |