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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624 473.00 | 1 053 644.00 | 570 829.00 | 1 624 473.00 |
AH Fonds commercial | 124 139.00 | | 124 139.00 | 124 139.00 |
AP Constructions | 930 332.00 | 771 306.00 | 159 026.00 | 930 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 350.00 | 750 758.00 | 46 593.00 | 797 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 458.00 | 1 275 039.00 | 400 419.00 | 1 675 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553 225.00 | 3 850 746.00 | 1 702 479.00 | 5 553 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 747.00 | 88 114.00 | 227 634.00 | 315 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BT Marchandises | 12 384 198.00 | 393 940.00 | 11 990 258.00 | 12 384 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 199.00 | | 336 199.00 | 336 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 873 905.00 | 142 645.00 | 4 731 259.00 | 4 873 905.00 |
BZ Autres créances | 4 605 208.00 | | 4 605 208.00 | 4 605 208.00 |
CF Disponibilités | 1 333 770.00 | | 1 333 770.00 | 1 333 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 862 443.00 | 624 699.00 | 23 237 744.00 | 23 862 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 422 493.00 | 4 475 445.00 | 24 947 048.00 | 29 422 493.00 |
CU Autres participations | 313 063.00 | | 313 063.00 | 313 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 474 046.00 | 8 474 046.00 | | 8 474 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 079.00 | 270 079.00 | | 270 079.00 |
DG Autres réserves | 2 499 807.00 | 3 248 747.00 | | 2 499 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914.00 | -748 940.00 | | 1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 11 245 846.00 | 11 243 932.00 | | 11 245 846.00 |
DP Provisions pour risques | 6 825.00 | 8 675.00 | | 6 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 825.00 | 8 675.00 | | 6 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 227 357.00 | 8 157 937.00 | | 8 227 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 790.00 | 8 614.00 | | 20 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 616.00 | 2 650 332.00 | | 3 784 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 413.00 | 525 267.00 | | 557 413.00 |
EA Autres dettes | 1 095 741.00 | 1 248 361.00 | | 1 095 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 685 917.00 | 12 593 190.00 | | 13 685 917.00 |
ED (V) | 8 461.00 | 3 442.00 | | 8 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 947 048.00 | 23 849 239.00 | | 24 947 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 296 178.00 | 18 367 882.00 | 33 664 060.00 | 15 296 178.00 |
FD Production vendue biens | 658 561.00 | 107 423.00 | 765 985.00 | 658 561.00 |
FG Production vendue services | 567.00 | 28 619.00 | 29 185.00 | 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 955 307.00 | 18 503 924.00 | 34 459 230.00 | 15 955 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 284 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 403 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 953 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 563 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 825.00 | |
GE Autres charges | | | 207 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 080 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 611.00 | 4 712.00 | | 5 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 547.00 | 52 667.00 | | 16 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 158.00 | 57 379.00 | | 22 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 55.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 40 044.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 40 099.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 203.00 | 17 280.00 | | 21 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 432 063.00 | 36 275 730.00 | | 36 432 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 430 149.00 | 37 024 670.00 | | 36 430 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914.00 | -748 940.00 | | 1 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 558 191.00 | | 248 951.00 | 5 558 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 000.00 | 350 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 917.00 | 5 553 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 917.00 | 3 453 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 693.00 | | 41 919.00 | 1 706 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 618.00 | | 163 081.00 | 3 379 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 880.00 | | 43 951.00 | 471 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500 345.00 | 391 345.00 | 88 848.00 | 3 500 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 703.00 | 119 036.00 | | 886 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 642.00 | 272 309.00 | 88 848.00 | 2 613 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 675.00 | 6 825.00 | 8 675.00 | 8 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 119.00 | 229 935.00 | | 252 119.00 |
6T Sur comptes clients | 205 190.00 | 54 461.00 | 117 006.00 | 205 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 213.00 | 284 396.00 | 117 006.00 | 505 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 888.00 | 291 221.00 | 125 681.00 | 513 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 616.00 | 3 784 616.00 | | 3 784 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 338.00 | 231 338.00 | | 231 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 938.00 | 290 938.00 | | 290 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 741.00 | 1 095 741.00 | | 1 095 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
UX Autres créances clients | 4 718 016.00 | 4 718 016.00 | | 4 718 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 889.00 | 155 889.00 | | 155 889.00 |
VB T. V. A. | 274 890.00 | 274 890.00 | | 274 890.00 |
VC Groupe et associés | 4 121 733.00 | 4 121 733.00 | | 4 121 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 150 000.00 | 8 150 000.00 | | 8 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 122.00 | 539 122.00 | | 539 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 862 675.00 | 9 824 907.00 | 37 768.00 | 9 862 675.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 685 917.00 | 13 685 917.00 | | 13 685 917.00 |