| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920 054.00 | 1 042 181.00 | 877 873.00 | 1 920 054.00 |
AH Fonds commercial | 2 064 743.00 | 1 385 197.00 | 679 546.00 | 2 064 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911 229.00 | 911 229.00 | | 911 229.00 |
AN Terrains | 344 876.00 | 103 482.00 | 241 394.00 | 344 876.00 |
AP Constructions | 5 809 760.00 | 2 855 951.00 | 2 953 809.00 | 5 809 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 828 085.00 | 22 546 031.00 | 11 282 054.00 | 33 828 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 001 427.00 | 3 172 927.00 | 1 828 501.00 | 5 001 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 909 247.00 | | 18 909 247.00 | 18 909 247.00 |
AX Avances et acomptes | 1 721 664.00 | | 1 721 664.00 | 1 721 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 380.00 | | 437 380.00 | 437 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 264 327.00 | 33 016 997.00 | 39 247 330.00 | 72 264 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 325 018.00 | 20 379.00 | 10 304 639.00 | 10 325 018.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 844 427.00 | 248 122.00 | 10 596 305.00 | 10 844 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 573 649.00 | 49 959.00 | 8 523 690.00 | 8 573 649.00 |
BZ Autres créances | 6 676 069.00 | | 6 676 069.00 | 6 676 069.00 |
CF Disponibilités | 11 146 879.00 | | 11 146 879.00 | 11 146 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 881.00 | | 415 881.00 | 415 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 462 806.00 | 318 461.00 | 48 144 346.00 | 48 462 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 727 133.00 | 33 335 458.00 | 87 391 675.00 | 120 727 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
CU Autres participations | 3 037 525.00 | 1 000 000.00 | 2 037 525.00 | 3 037 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 257 286.00 | 2 257 286.00 | | 2 257 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 19 918 855.00 | 14 216 539.00 | | 19 918 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 048 758.00 | 5 702 315.00 | | 5 048 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 116.00 | 20 344.00 | | 47 116.00 |
DK Provisions réglementées | 849 928.00 | 754 479.00 | | 849 928.00 |
DL TOTAL (I) | 29 441 944.00 | 24 270 964.00 | | 29 441 944.00 |
DN Avances conditionnées | 1 104 295.00 | 720 000.00 | | 1 104 295.00 |
DO TOTAL (II) | 1 104 295.00 | 720 000.00 | | 1 104 295.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 201 764.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 250 969.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 452 733.00 | | 80 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 500 023.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 179 946.00 | 27 532 022.00 | | 33 179 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 920.00 | 2 254 790.00 | | 597 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 318.00 | 36 949.00 | | 6 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 738 557.00 | 14 102 965.00 | | 13 738 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 721 955.00 | 4 934 896.00 | | 4 721 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 714 298.00 | 3 001 567.00 | | 3 714 298.00 |
EA Autres dettes | 806 408.00 | 1 211 320.00 | | 806 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 765 403.00 | 54 697 056.00 | | 56 765 403.00 |
ED (V) | 34.00 | | | 34.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 391 675.00 | 80 140 753.00 | | 87 391 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 933 853.00 | | | 24 933 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 980.00 | 307 957.00 | | 305 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 920.00 | | | 597 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 131 838.00 | 63 626 455.00 | 105 758 293.00 | 42 131 838.00 |
FG Production vendue services | 200 947.00 | 945 220.00 | 1 146 167.00 | 200 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 332 785.00 | 64 571 675.00 | 106 904 460.00 | 42 332 785.00 |
FM Production stockée | | | 2 665 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 668 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 084 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 929 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 094 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 457 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 059 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 642 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 161 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 922 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 661 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 599.00 | 18 277.00 | | 109 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 690.00 | 70 716.00 | | 309 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 085.00 | 37 898.00 | | 30 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 374.00 | 126 891.00 | | 449 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 049.00 | 660 857.00 | | 587 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 712.00 | 1 673.00 | | 290 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 534.00 | 132 218.00 | | 125 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 295.00 | 794 748.00 | | 1 003 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 921.00 | -667 858.00 | | -553 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 428 281.00 | 684 082.00 | | 428 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630 989.00 | 2 191 411.00 | | 1 630 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 913 289.00 | 105 343 409.00 | | 111 913 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 864 531.00 | 99 641 093.00 | | 106 864 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 048 758.00 | 5 702 315.00 | | 5 048 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 927 901.00 | 2 701 893.00 | | 927 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 805 169.00 | 798 327.00 | | 805 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 603 208.00 | | 16 820 174.00 | 58 603 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 3 474 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 497 731.00 | 661 324.00 | 72 264 327.00 | 2 497 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 896 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 731.00 | 636 324.00 | 63 893 396.00 | 2 497 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993 878.00 | | 902 149.00 | 3 993 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 687 926.00 | | 14 339 525.00 | 52 687 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 405.00 | | 1 578 500.00 | 1 921 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 497 731.00 | | | 2 497 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 031 576.00 | 3 331 034.00 | 345 613.00 | 29 031 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121 549.00 | 217 058.00 | | 3 121 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 910 027.00 | 3 113 976.00 | 345 613.00 | 25 910 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 754 479.00 | 125 534.00 | 30 085.00 | 754 479.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 733.00 | | 372 733.00 | 452 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 587.00 | 268 502.00 | 186 587.00 | 186 587.00 |
6T Sur comptes clients | 31 512.00 | 20 397.00 | 1 950.00 | 31 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218 098.00 | 288 899.00 | 188 537.00 | 1 218 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425 310.00 | 414 433.00 | 591 355.00 | 2 425 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 95 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 023.00 | | 750 058.00 | 1 500 023.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 920.00 | 147 920.00 | 400 000.00 | 597 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 738 557.00 | 13 738 557.00 | | 13 738 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651 605.00 | 2 651 605.00 | | 2 651 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040 097.00 | 2 040 097.00 | | 2 040 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 714 298.00 | 3 714 298.00 | | 3 714 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 408.00 | 806 408.00 | | 806 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 380.00 | | 437 380.00 | 437 380.00 |
UX Autres créances clients | 8 522 853.00 | 8 522 853.00 | | 8 522 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
VB T. V. A. | 2 011 134.00 | 2 011 134.00 | | 2 011 134.00 |
VC Groupe et associés | 649 381.00 | 649 381.00 | | 649 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 317.00 | 363 317.00 | | 363 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 816 629.00 | 4 834 432.00 | 18 492 760.00 | 32 816 629.00 |
VI Groupe et associés | 672 998.00 | 672 998.00 | | 672 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 509 807.00 | | | 21 509 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 633 298.00 | | | 16 633 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488 813.00 | 1 488 813.00 | | 1 488 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
VP Divers | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426 905.00 | 2 426 905.00 | | 2 426 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 881.00 | 415 881.00 | | 415 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 102 979.00 | 15 614 803.00 | 488 176.00 | 16 102 979.00 |
VW T.V.A. | 102 112.00 | 102 112.00 | | 102 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 759 085.00 | 28 326 888.00 | 18 892 760.00 | 56 759 085.00 |