| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
AP Constructions | 691 755.00 | 576 294.00 | 115 460.00 | 691 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120 285.00 | 4 044 577.00 | 75 707.00 | 4 120 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 530.00 | 1 188 045.00 | 91 485.00 | 1 279 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
BF Prêts | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 151 090.00 | 7 766 816.00 | 1 384 273.00 | 9 151 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 682.00 | | 278 682.00 | 278 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 426 450.00 | | 1 426 450.00 | 1 426 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 186.00 | | 428 186.00 | 428 186.00 |
BZ Autres créances | 376 430.00 | | 376 430.00 | 376 430.00 |
CF Disponibilités | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 511.00 | | 2 535 511.00 | 2 535 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 686 959.00 | 7 766 816.00 | 3 920 142.00 | 11 686 959.00 |
CU Autres participations | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 903 760.00 | 1 874 293.00 | 1 029 467.00 | 2 903 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 750.00 | 883 750.00 | | 883 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
DG Autres réserves | -248 510.00 | 198 871.00 | | -248 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 013.00 | -447 382.00 | | 6 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 134.00 | 23 646.00 | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 738 070.00 | 745 569.00 | | 738 070.00 |
DN Avances conditionnées | 1 087 185.00 | 1 087 185.00 | | 1 087 185.00 |
DO TOTAL (II) | 1 087 185.00 | 1 087 185.00 | | 1 087 185.00 |
DP Provisions pour risques | 200 336.00 | 200 088.00 | | 200 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 336.00 | 200 088.00 | | 200 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 008.00 | 302 282.00 | | 291 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 733.00 | 937 460.00 | | 416 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 791.00 | 996 473.00 | | 570 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 672.00 | 464 151.00 | | 592 672.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 35 917.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 550.00 | 2 736 285.00 | | 1 873 550.00 |
ED (V) | 20 999.00 | 26 374.00 | | 20 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 142.00 | 4 795 503.00 | | 3 920 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 953.00 | 2 549 195.00 | | 1 787 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 073.00 | 393.00 | | 3 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 733.00 | | | 416 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 58.00 | 58.00 | |
FD Production vendue biens | 12 380.00 | 2 395 447.00 | 2 407 827.00 | 12 380.00 |
FG Production vendue services | 60 789.00 | 4 510.00 | 65 300.00 | 60 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 169.00 | 2 400 016.00 | 2 473 186.00 | 73 169.00 |
FM Production stockée | | | -168 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 012.00 | |
GE Autres charges | | | 10 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 486.00 | 1 993.00 | | 732 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 140.00 | 15 875.00 | | 17 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 627.00 | 17 868.00 | | 749 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 628.00 | 2 363.00 | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | 2 453.00 | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745 998.00 | 15 415.00 | | 745 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 623.00 | -107 171.00 | | -44 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 557.00 | 3 024 718.00 | | 3 089 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 543.00 | 3 472 100.00 | | 3 083 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 013.00 | -447 382.00 | | 6 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 080 989.00 | | 73 729.00 | 9 080 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 903 760.00 | | | 2 903 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 628.00 | 34 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628.00 | 9 151 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 903 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 190 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 116 534.00 | | 73 729.00 | 6 116 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 311 804.00 | 455 012.00 | | 7 311 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 511 292.00 | 363 001.00 | | 1 511 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 777 813.00 | 92 011.00 | | 5 777 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 088.00 | 336.00 | 88.00 | 200 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 088.00 | 336.00 | 88.00 | 200 088.00 |
UG ‐ Financières | | 336.00 | 88.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 791.00 | 570 791.00 | | 570 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 518.00 | 355 518.00 | | 355 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 339.00 | 230 339.00 | | 230 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UP Prêts | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
UX Autres créances clients | 428 186.00 | 428 186.00 | | 428 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
VC Groupe et associés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 934.00 | 202 338.00 | 85 596.00 | 287 934.00 |
VI Groupe et associés | 416 733.00 | 416 733.00 | | 416 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 794.00 | 151 794.00 | | 151 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 813.00 | 129 813.00 | | 129 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 350.00 | 821 214.00 | 30 136.00 | 851 350.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 550.00 | 1 787 953.00 | 85 596.00 | 1 873 550.00 |