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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AP Constructions | 38 860.00 | 13 230.00 | 25 630.00 | 38 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 301.00 | 26 727.00 | 574.00 | 27 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 871.00 | 49 667.00 | 26 204.00 | 75 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
BN En cours de production de biens | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BT Marchandises | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 267.00 | 1 578.00 | 129 688.00 | 131 267.00 |
BZ Autres créances | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 627.00 | 1 578.00 | 291 048.00 | 292 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 498.00 | 51 245.00 | 317 253.00 | 368 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 785.00 | 74 995.00 | | 75 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694.00 | 790.00 | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 85 864.00 | 84 170.00 | | 85 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 501.00 | 40 595.00 | | 57 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 231.00 | 166.00 | | 9 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 590.00 | 62 043.00 | | 61 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 068.00 | 99 221.00 | | 103 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 389.00 | 202 025.00 | | 231 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 253.00 | 286 195.00 | | 317 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 030.00 | 202 025.00 | | 206 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 400.00 | 40 595.00 | | 24 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 096.00 | | 90 096.00 | 90 096.00 |
FG Production vendue services | 333 794.00 | | 333 794.00 | 333 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 890.00 | | 423 890.00 | 423 890.00 |
FM Production stockée | | | -19 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 898.00 | 2 694.00 | | 2 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | 102.00 | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 436.00 | 70 500.00 | | 5 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 436.00 | 70 500.00 | | 5 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 74.00 | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 74.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 359.00 | 70 426.00 | | 3 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 335.00 | 503 480.00 | | 414 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 641.00 | 502 689.00 | | 412 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694.00 | 790.00 | | 1 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 190.00 | 75 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314.00 | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 876.00 | 75 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 371.00 | 3 486.00 | 7 190.00 | 53 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | 314.00 | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 329.00 | 3 486.00 | 6 876.00 | 52 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 673.00 | | 2 094.00 | 3 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 673.00 | | 2 094.00 | 3 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 673.00 | | 2 094.00 | 3 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
UX Autres créances clients | 124 051.00 | | | 124 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 101.00 | 7 742.00 | 25 359.00 | 33 101.00 |
VI Groupe et associés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VP Divers | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 724.00 | 151 724.00 | | 151 724.00 |
VW T.V.A. | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 389.00 | 206 030.00 | 25 359.00 | 231 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 935.00 | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 645.00 | 2 305.00 | | 2 645.00 |
ST Autres comptes | 31 040.00 | 31 603.00 | | 31 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 593.00 | 20 549.00 | | 20 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 619.00 | 11 079.00 | | 3 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | 1 980.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 431.00 | 3 915.00 | | 3 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 605.00 | 66 878.00 | | 64 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 340.00 | 61 736.00 | | 51 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 897.00 | 65 537.00 | | 57 897.00 |