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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 699.00 | 801.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 754 257.00 | | 754 257.00 | 754 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 071.00 | 30 153.00 | 24 918.00 | 55 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 874.00 | 33 952.00 | 838 921.00 | 872 874.00 |
BT Marchandises | 123 883.00 | | 123 883.00 | 123 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
BZ Autres créances | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CF Disponibilités | 281 972.00 | | 281 972.00 | 281 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 635.00 | | 471 635.00 | 471 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 508.00 | 33 952.00 | 1 310 556.00 | 1 344 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 73 176.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 7 318.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 84 766.00 | 510 892.00 | | 84 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 663.00 | -27 551.00 | | 149 663.00 |
DL TOTAL (I) | 272 998.00 | 563 835.00 | | 272 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 976.00 | 18 122.00 | | 814 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | 214 725.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 828.00 | 144 477.00 | | 129 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 977.00 | 75 734.00 | | 60 977.00 |
EA Autres dettes | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 558.00 | 453 058.00 | | 1 037 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 556.00 | 1 016 893.00 | | 1 310 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 662.00 | 451 381.00 | | 324 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 329.00 | | 60 544.00 | 812 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 257.00 | | 1 500.00 | 754 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 502.00 | | 1 670.00 | 56 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | 57 374.00 | 1 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 763.00 | 7 189.00 | | 26 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 763.00 | 6 491.00 | | 26 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 828.00 | 129 828.00 | | 129 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 693.00 | 105 693.00 | | 105 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 283.00 | -3 613.00 | 279 612.00 | 709 283.00 |
VI Groupe et associés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 668.00 | | | 920 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 796.00 | | | 123 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 775.00 | 65 779.00 | 57 995.00 | 123 775.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 558.00 | 324 662.00 | 279 612.00 | 1 037 558.00 |