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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AH Fonds commercial | 538 232.00 | | 538 232.00 | 538 232.00 |
AP Constructions | 25 500.00 | 2 936.00 | 22 564.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 890.00 | 57 177.00 | 75 713.00 | 132 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 159.00 | 70 946.00 | 688 213.00 | 759 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 158.00 | 76 943.00 | 287 215.00 | 364 158.00 |
BZ Autres créances | 675 047.00 | | 675 047.00 | 675 047.00 |
CF Disponibilités | 353 312.00 | | 353 312.00 | 353 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 648.00 | 76 943.00 | 1 351 704.00 | 1 428 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 806.00 | 147 889.00 | 2 039 917.00 | 2 187 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DH Report à nouveau | 211 729.00 | | | 211 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 595.00 | | | 563 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 486.00 | | | 1 004 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 107.00 | | | 606 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 450.00 | | | 232 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 074.00 | | | 179 074.00 |
EA Autres dettes | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 431.00 | | | 1 035 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 917.00 | | | 2 039 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 431.00 | | | 1 035 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 054.00 | | 1 188 054.00 | 1 188 054.00 |
FG Production vendue services | 1 967 050.00 | | 1 967 050.00 | 1 967 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 104.00 | | 3 155 104.00 | 3 155 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 609.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 653.00 | | | -12 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 549.00 | | | 204 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 314.00 | | | 3 350 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 719.00 | | | 2 786 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 595.00 | | | 563 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 410.00 | | 53 749.00 | 705 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 005.00 | | -223.00 | 548 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 250.00 | | 83 140.00 | 75 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 872.00 | | -29 168.00 | 80 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 369.00 | 19 800.00 | 223.00 | 51 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 772.00 | | 223.00 | 9 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 313.00 | 19 800.00 | | 40 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 334.00 | 16 609.00 | | 60 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 334.00 | 16 609.00 | | 60 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 334.00 | 16 609.00 | | 60 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 450.00 | 232 450.00 | | 232 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 909.00 | 97 909.00 | | 97 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
UX Autres créances clients | 287 215.00 | 287 215.00 | | 287 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 943.00 | 16 609.00 | 60 334.00 | 76 943.00 |
VB T. V. A. | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VC Groupe et associés | 596 275.00 | 596 275.00 | | 596 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 107.00 | 606 107.00 | | 606 107.00 |
VI Groupe et associés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 039.00 | 1 066 706.00 | 60 334.00 | 1 127 039.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 431.00 | 1 035 431.00 | | 1 035 431.00 |