| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 859 000.00 | 11 863 000.00 | 13 997 000.00 | 25 859 000.00 |
AN Terrains | 434 682.00 | | 434 682.00 | 434 682.00 |
AP Constructions | 3 190 000.00 | 1 094 810.00 | 2 095 190.00 | 3 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 551 000.00 | 91 116 000.00 | 74 435 000.00 | 166 551 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 741 742.00 | | 741 742.00 | 741 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 415 847.00 | 1 229 710.00 | 11 186 137.00 | 12 415 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926 000.00 | 621 000.00 | 2 305 000.00 | 2 926 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 336 000.00 | 103 600 000.00 | 90 736 000.00 | 195 336 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 318 000.00 | | 24 318 000.00 | 24 318 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 088 000.00 | | 15 088 000.00 | 15 088 000.00 |
BZ Autres créances | 5 388 000.00 | | 5 388 000.00 | 5 388 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 250 000.00 | | 15 250 000.00 | 15 250 000.00 |
CF Disponibilités | 58 837 000.00 | | 58 837 000.00 | 58 837 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 881 000.00 | | 118 881 000.00 | 118 881 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 218 000.00 | 103 600 000.00 | 209 618 000.00 | 313 218 000.00 |
CU Autres participations | 45 571 267.00 | 705 381.00 | 44 865 886.00 | 45 571 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 251 000.00 | 16 102 000.00 | | 17 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 824 000.00 | | | 9 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610 218.00 | 1 610 218.00 | | 1 610 218.00 |
DG Autres réserves | 49 405 000.00 | 38 385 000.00 | | 49 405 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 105 979.00 | 1 176 175.00 | | 6 105 979.00 |
DK Provisions réglementées | 968.00 | 776.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 89 686 000.00 | 68 715 000.00 | | 89 686 000.00 |
DP Provisions pour risques | 489 000.00 | 473 000.00 | | 489 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 000.00 | 473 000.00 | | 489 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 543 973.00 | 8 131 464.00 | | 7 543 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 520 000.00 | 42 655 000.00 | | 53 520 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256.00 | 2 030.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 498 000.00 | 17 022 000.00 | | 13 498 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 910.00 | 534 393.00 | | 789 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 793.00 | 984 393.00 | | 344 793.00 |
EA Autres dettes | 15 469 000.00 | 19 166 000.00 | | 15 469 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 487 000.00 | 78 843 000.00 | | 82 487 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 618 000.00 | 182 053 000.00 | | 209 618 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 439.00 | 3 988 902.00 | | 3 647 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997 361.00 | 983 564.00 | | 997 361.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -788 000.00 | -707 000.00 | | -788 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 993 000.00 | 14 935 000.00 | | 13 993 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 36 995 000.00 | 34 021 000.00 | | 36 995 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 36 995 000.00 | 34 021 000.00 | | 36 995 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 480.00 | | 1 955 480.00 | 1 955 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 008 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 420 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 429 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 474 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 103 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 310 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 076.00 | |
GE Autres charges | | | 845 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 019 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 836 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 171 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 598 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 243.00 | 59 760.00 | | 68 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 571.00 | 7 244.00 | | 36 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 937 889.00 | 319 554.00 | | 4 937 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974 460.00 | 326 798.00 | | 4 974 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 48.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 667 462.00 | 319 554.00 | | 5 667 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | 194.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 668 915.00 | 319 796.00 | | 5 668 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 000.00 | 98 000.00 | | -648 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 310.00 | | | 351 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 528 000.00 | 9 908 000.00 | | 6 528 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 067 179.00 | 4 095 430.00 | | 15 067 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 961 200.00 | 2 919 255.00 | | 8 961 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 105 979.00 | 1 176 175.00 | | 6 105 979.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 316 000.00 | -500 000.00 | | 316 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 21 105 000.00 | 24 527 000.00 | | 21 105 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 21 105 000.00 | 24 527 000.00 | | 21 105 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 112 000.00 | 9 592 000.00 | | 7 112 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 993 000.00 | 14 935 000.00 | | 13 993 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 006 787.00 | | 21 695 031.00 | 47 006 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 663.00 | 1 227 058.00 | 57 987 114.00 | 101 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 663.00 | 6 201 517.00 | 62 398 638.00 | 101 663.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 974 459.00 | 4 411 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 358 408.00 | | 4 027 575.00 | 5 358 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 648 379.00 | | 17 667 456.00 | 41 648 379.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 551.00 | 97 971.00 | | 699 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 551.00 | 97 971.00 | | 699 551.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 046 490.00 | 662 138.00 | 478 918.00 | 1 046 490.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 776.00 | 192.00 | | 776.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 384 383.00 | | 60 109.00 | 384 383.00 |
6T Sur comptes clients | 278 798.00 | 24 076.00 | | 278 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 359 475.00 | | | 3 359 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 420 093.00 | 733 651.00 | 1 232 030.00 | 6 420 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 420 869.00 | 733 843.00 | 1 232 030.00 | 6 420 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 902 807.00 | | 2 902 807.00 | 2 902 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 321.00 | 410 321.00 | | 410 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 793.00 | 344 793.00 | | 344 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 415 847.00 | 5 888 514.00 | 6 527 333.00 | 12 415 847.00 |
UX Autres créances clients | 717 601.00 | 717 601.00 | | 717 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 014.00 | | 353 014.00 | 353 014.00 |
VB T. V. A. | 185 338.00 | 185 338.00 | | 185 338.00 |
VC Groupe et associés | 131 157.00 | 131 157.00 | | 131 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 474.00 | 1 054 474.00 | | 1 054 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 489 499.00 | 603 930.00 | 5 885 569.00 | 6 489 499.00 |
VI Groupe et associés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 049.00 | | | 597 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 606.00 | 1 129 606.00 | | 1 129 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 945 632.00 | 8 065 285.00 | 6 880 347.00 | 14 945 632.00 |
VW T.V.A. | 276 997.00 | 276 997.00 | | 276 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 434 559.00 | 3 646 183.00 | 8 788 376.00 | 12 434 559.00 |