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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 757.00 | 74 095.00 | 2 662.00 | 76 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 051.00 | 431 940.00 | 77 111.00 | 509 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 165.00 | 514 673.00 | 113 491.00 | 628 165.00 |
BT Marchandises | 487 584.00 | 1 073.00 | 486 511.00 | 487 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 001.00 | 4 411.00 | 117 590.00 | 122 001.00 |
BZ Autres créances | 153 395.00 | | 153 395.00 | 153 395.00 |
CF Disponibilités | 558 836.00 | | 558 836.00 | 558 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 546.00 | 5 484.00 | 1 342 061.00 | 1 347 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 711.00 | 520 158.00 | 1 455 553.00 | 1 975 711.00 |
CU Autres participations | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 438.00 | 96 438.00 | | 96 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 077.00 | 280 077.00 | | 280 077.00 |
DH Report à nouveau | -75 653.00 | -175 800.00 | | -75 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 171.00 | 125 646.00 | | 74 171.00 |
DL TOTAL (I) | 425 433.00 | 376 761.00 | | 425 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 857.00 | 112 351.00 | | 118 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 736.00 | 255 092.00 | | 351 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 096.00 | 576 479.00 | | 398 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 820.00 | 89 104.00 | | 100 820.00 |
EA Autres dettes | 7 565.00 | 26 377.00 | | 7 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 042.00 | 87 295.00 | | 53 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 120.00 | 1 147 484.00 | | 1 030 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 553.00 | 1 524 246.00 | | 1 455 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 120.00 | 1 147 484.00 | | 1 030 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 857.00 | | | 118 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 978.00 | | 8 797.00 | 625 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 609.00 | 628 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 609.00 | 585 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 623.00 | | 8 795.00 | 583 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 717.00 | | 2.00 | 33 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 422.00 | 36 256.00 | 5 005.00 | 483 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 784.00 | 36 256.00 | 5 005.00 | 474 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 097.00 | 398 097.00 | | 398 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 313.00 | 115 313.00 | | 115 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VB T. V. A. | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VC Groupe et associés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VI Groupe et associés | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
VP Divers | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 536.00 | 103 536.00 | | 103 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 839.00 | 295 339.00 | 22 500.00 | 317 839.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 383.00 | 678 383.00 | | 678 383.00 |