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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 635.00 | 167 826.00 | 14 809.00 | 182 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 867.00 | 483 188.00 | 53 679.00 | 536 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 522.00 | 651 014.00 | 93 508.00 | 744 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 529.00 | | 260 529.00 | 260 529.00 |
BZ Autres créances | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CF Disponibilités | 490 967.00 | | 490 967.00 | 490 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 917.00 | | 774 917.00 | 774 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 439.00 | 651 014.00 | 868 425.00 | 1 519 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 522 115.00 | 507 957.00 | | 522 115.00 |
DH Report à nouveau | | -55 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 104.00 | 70 156.00 | | 31 104.00 |
DL TOTAL (I) | 661 019.00 | 629 916.00 | | 661 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 405.00 | 43 397.00 | | 27 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 468.00 | 56 637.00 | | 75 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 533.00 | 110 740.00 | | 104 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 406.00 | 211 161.00 | | 207 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 425.00 | 841 077.00 | | 868 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 406.00 | 184 063.00 | | 207 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 229.00 | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 022.00 | | 9 500.00 | 735 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 002.00 | | 9 500.00 | 710 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 508.00 | 24 507.00 | | 626 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 508.00 | 24 507.00 | | 626 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 468.00 | 75 468.00 | | 75 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
UX Autres créances clients | 260 529.00 | 260 529.00 | | 260 529.00 |
VB T. V. A. | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 970.00 | 308 970.00 | | 308 970.00 |
VW T.V.A. | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 406.00 | 207 406.00 | | 207 406.00 |