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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 830.00 | 689.00 | 1 519.00 |
AH Fonds commercial | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 965.00 | 8 152.00 | 1 813.00 | 9 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 118.00 | 146 038.00 | 20 081.00 | 166 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 766.00 | 155 020.00 | 86 746.00 | 241 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 500.00 | 818.00 | 311 683.00 | 312 500.00 |
BZ Autres créances | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CF Disponibilités | 395 982.00 | | 395 982.00 | 395 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 203.00 | 818.00 | 723 385.00 | 724 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 969.00 | 155 838.00 | 810 131.00 | 965 969.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 360 995.00 | | | 360 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
DL TOTAL (I) | 485 924.00 | | | 485 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 986.00 | | | 74 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 965.00 | | | 115 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 207.00 | | | 324 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 131.00 | | | 810 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 468.00 | | | 269 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 943.00 | 9 077.00 | | 145 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 401.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 514.00 | 8 676.00 | | 145 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 818.00 | | | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | | | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818.00 | | | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 965.00 | 115 965.00 | | 115 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 986.00 | 20 247.00 | 54 739.00 | 74 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 479.00 | 322 479.00 | | 322 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 679.00 | 322 479.00 | 8 200.00 | 330 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 207.00 | 269 468.00 | 54 739.00 | 324 207.00 |