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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 673.00 | 40 464.00 | 13 209.00 | 53 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 083.00 | 40 464.00 | 37 619.00 | 78 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BZ Autres créances | 89 029.00 | | 89 029.00 | 89 029.00 |
CF Disponibilités | 475 371.00 | | 475 371.00 | 475 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 114.00 | | 576 114.00 | 576 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 198.00 | 40 464.00 | 613 734.00 | 654 198.00 |
CU Autres participations | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 224 646.00 | | | 224 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
EA Autres dettes | 270 983.00 | | | 270 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 087.00 | | | 389 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 734.00 | | | 613 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 837.00 | | | 385 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 211.00 | | 329 211.00 | 329 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 211.00 | | 329 211.00 | 329 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 724.00 | | | -5 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 293.00 | | | 330 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 307.00 | | | 328 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 766.00 | 3 697.00 | | 36 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 766.00 | 3 697.00 | | 36 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 082.00 | 55 832.00 | | 59 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 983.00 | 270 983.00 | | 270 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -889.00 | | | -889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 283.00 | 100 743.00 | 1 540.00 | 102 283.00 |
VW T.V.A. | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 087.00 | 385 837.00 | | 389 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
ST Autres comptes | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
YT Sous‐traitance | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 916.00 | | | 162 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |