| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AP Constructions | 50 070.00 | 49 022.00 | 1 049.00 | 50 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 816.00 | 315 183.00 | 285 633.00 | 600 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 426.00 | 113 881.00 | 68 546.00 | 182 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 416.00 | 478 889.00 | 355 528.00 | 834 416.00 |
BT Marchandises | 262 356.00 | | 262 356.00 | 262 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 859.00 | | 198 859.00 | 198 859.00 |
BZ Autres créances | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CF Disponibilités | 72 670.00 | | 72 670.00 | 72 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 792.00 | | 543 792.00 | 543 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 208.00 | 478 889.00 | 899 319.00 | 1 378 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
DG Autres réserves | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
DH Report à nouveau | 105 565.00 | 55 479.00 | | 105 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 497.00 | 135 086.00 | | 71 497.00 |
DK Provisions réglementées | 54 894.00 | 32 326.00 | | 54 894.00 |
DL TOTAL (I) | 322 341.00 | 313 276.00 | | 322 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 062.00 | 173 071.00 | | 308 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 237.00 | 41 679.00 | | 46 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 476.00 | 11 157.00 | | 4 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 672.00 | 479 661.00 | | 173 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 489.00 | 68 028.00 | | 44 489.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 4.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 978.00 | 773 600.00 | | 576 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 319.00 | 1 086 876.00 | | 899 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 436.00 | 641 053.00 | | 439 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 408 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 226 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 634 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 191.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 806.00 | 136 704.00 | | 46 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 747.00 | 9 698.00 | | 6 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 553.00 | 146 402.00 | | 53 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 314.00 | 2 168.00 | | 4 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535.00 | 68 355.00 | | 1 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 764.00 | 18 920.00 | | 29 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 613.00 | 89 444.00 | | 35 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 940.00 | 56 958.00 | | 17 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | 45 023.00 | | 19 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 021.00 | 3 244 384.00 | | 2 691 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 523.00 | 3 109 298.00 | | 2 619 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 497.00 | 135 086.00 | | 71 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 519.00 | | 123 038.00 | 786 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 141.00 | 834 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 641.00 | 833 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 916.00 | | 123 038.00 | 783 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 375.00 | 99 640.00 | 72 126.00 | 451 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 572.00 | 99 640.00 | 72 126.00 | 450 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 062.00 | 170 520.00 | 137 542.00 | 308 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 672.00 | 173 672.00 | | 173 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 243.00 | 95 243.00 | | 95 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 034.00 | 206 034.00 | | 206 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 066.00 | 208 766.00 | 300.00 | 209 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 978.00 | 439 436.00 | 137 542.00 | 576 978.00 |