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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 52 257 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 53 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 304 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 359.00 | 13 348.00 | 36 011.00 | 49 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 330 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 324 011.00 | 13 348.00 | 11 310 663.00 | 11 324 011.00 |
BN En cours de production de biens | | | 59 083 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 763 000.00 | |
BZ Autres créances | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 724 000.00 | |
CF Disponibilités | 954 603.00 | | 954 603.00 | 954 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 426.00 | | 1 000 426.00 | 1 000 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 324 437.00 | 13 348.00 | 12 311 089.00 | 12 324 437.00 |
CU Autres participations | 11 274 652.00 | | 11 274 652.00 | 11 274 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 2 880 000.00 | | 3 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 783 290.00 | 4 066 259.00 | | 4 783 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | 272 000.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 241 688.00 | 2 164 544.00 | | 2 241 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 734.00 | 1 119 144.00 | | 1 385 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 937 000.00 | 562 000.00 | | 2 937 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 738 712.00 | 10 501 947.00 | | 11 738 712.00 |
DP Provisions pour risques | 6 462 000.00 | 5 748 000.00 | | 6 462 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 462 000.00 | 5 748 000.00 | | 6 462 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 552.00 | 582 055.00 | | 381 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 736 000.00 | 126 887 000.00 | | 113 736 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 112.00 | 49 475.00 | | 48 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 713.00 | 104 344.00 | | 142 713.00 |
EA Autres dettes | 31 224 000.00 | 25 904 000.00 | | 31 224 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 378.00 | 735 874.00 | | 572 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 311 089.00 | 11 237 821.00 | | 12 311 089.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 061 000.00 | 11 600 000.00 | | 14 061 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 79 709 000.00 | 65 482 000.00 | | 79 709 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 79 709 000.00 | 65 482 000.00 | | 79 709 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310 075 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 165 125.00 | | 1 165 125.00 | 1 165 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 125.00 | | 1 165 125.00 | 1 165 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 427 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 312 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 838 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781 200.00 | | | 781 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 200.00 | | | 781 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 773.00 | | | 499 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 823.00 | | | 499 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 377.00 | | | 281 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 200.00 | 70 839.00 | | 40 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 407.00 | 2 163 063.00 | | 3 029 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 672.00 | 1 043 919.00 | | 1 643 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 734.00 | 1 119 144.00 | | 1 385 734.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 17 000.00 | -1 000.00 | | 17 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 708 000.00 | 7 804 000.00 | | 18 708 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 725 000.00 | 7 603 000.00 | | 18 725 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 270 000.00 | 6 398 000.00 | | 15 270 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 455 000.00 | 1 405 000.00 | | 3 455 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 641 506.00 | | 1 182 278.00 | 10 641 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 773.00 | 11 274 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 773.00 | 11 324 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 981.00 | | 31 378.00 | 17 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 623 525.00 | | 1 150 900.00 | 10 623 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VC Groupe et associés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 552.00 | 130 869.00 | 250 684.00 | 381 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VW T.V.A. | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 378.00 | 321 694.00 | 250 684.00 | 572 378.00 |