| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 114 520.00 | | 21 114 520.00 | 21 114 520.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 162 698.00 | | 21 162 698.00 | 21 162 698.00 |
CU Autres participations | 21 114 520.00 | | 21 114 520.00 | 21 114 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 466 151.00 | 10 028 885.00 | | 11 466 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 576 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 341.00 | 595 827.00 | | 135 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853 457.00 | 1 696 515.00 | | 1 853 457.00 |
DL TOTAL (I) | 20 374 950.00 | 18 897 227.00 | | 20 374 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 296.00 | 882 048.00 | | 786 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 195.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 749.00 | 884 243.00 | | 787 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 162 698.00 | 19 781 470.00 | | 21 162 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 890 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 711.00 | 20 368.00 | | 20 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 151.00 | 1 771 798.00 | | 1 891 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 694.00 | 75 283.00 | | 37 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853 457.00 | 1 696 515.00 | | 1 853 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 334 520.00 | | 1 780 000.00 | 19 334 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 114 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 114 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 334 520.00 | | 1 780 000.00 | 19 334 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 296.00 | 507 687.00 | 278 609.00 | 786 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 749.00 | 509 140.00 | 278 609.00 | 787 749.00 |