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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 224.00 | 61 145.00 | 1 079.00 | 62 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 972.00 | 20 990.00 | 17 982.00 | 38 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 692.00 | 123 667.00 | 29 024.00 | 152 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BP En cours de production de services | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 808.00 | 7 251.00 | 488 557.00 | 495 808.00 |
BZ Autres créances | 163 307.00 | 3 000.00 | 160 307.00 | 163 307.00 |
CF Disponibilités | 485 819.00 | | 485 819.00 | 485 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 605.00 | 10 251.00 | 1 244 354.00 | 1 254 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 296.00 | 133 918.00 | 1 273 378.00 | 1 407 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DG Autres réserves | 299 299.00 | | | 299 299.00 |
DH Report à nouveau | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 789.00 | | | 648 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 094.00 | | | 1 081 094.00 |
DP Provisions pour risques | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
EA Autres dettes | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 467.00 | | | 184 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 378.00 | | | 1 273 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 467.00 | | | 184 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 602 909.00 | 11 202.00 | 3 614 111.00 | 3 602 909.00 |
FG Production vendue services | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 273.00 | 11 202.00 | 3 629 475.00 | 3 618 273.00 |
FM Production stockée | | | -75 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 254.00 | | | -13 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 943.00 | | | -105 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 897.00 | | | 3 567 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 108.00 | | | 2 919 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 789.00 | | | 648 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 333.00 | | 9 358.00 | 143 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 110.00 | | 9 358.00 | 132 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 912.00 | 4 755.00 | | 118 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 652.00 | 4 755.00 | | 117 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 817.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 042.00 | 1 208.00 | | 6 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 042.00 | 4 208.00 | | 6 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 042.00 | 12 025.00 | | 6 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 025.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
UX Autres créances clients | 488 557.00 | 488 557.00 | | 488 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 762.00 | 111 762.00 | | 111 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 771.00 | 661 807.00 | 9 964.00 | 671 771.00 |
VW T.V.A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 467.00 | 184 467.00 | | 184 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
ST Autres comptes | 168 572.00 | | | 168 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
YT Sous‐traitance | 1 004 110.00 | | | 1 004 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 365.00 | | | 725 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 862.00 | | | 407 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 251 960.00 | | | 1 251 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |