| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AP Constructions | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 267.00 | 14 494.00 | 8 773.00 | 23 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 231.00 | 33 274.00 | 9 957.00 | 43 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 478.00 | 2 033.00 | 36 445.00 | 38 478.00 |
BZ Autres créances | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CF Disponibilités | 52 986.00 | | 52 986.00 | 52 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 136.00 | 2 033.00 | 108 102.00 | 110 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 367.00 | 35 307.00 | 118 059.00 | 153 367.00 |
CU Autres participations | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -14 241.00 | -22 885.00 | | -14 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 941.00 | 8 644.00 | | 28 941.00 |
DL TOTAL (I) | 45 463.00 | 16 522.00 | | 45 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440.00 | 15.00 | | 2 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 3 104.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 15 845.00 | | 7 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 880.00 | 35 536.00 | | 26 880.00 |
EA Autres dettes | 34 383.00 | 40 086.00 | | 34 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 596.00 | 94 586.00 | | 72 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 059.00 | 111 108.00 | | 118 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 596.00 | 94 586.00 | | 72 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
FG Production vendue services | 228 665.00 | | 228 665.00 | 228 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 869.00 | | 235 869.00 | 235 869.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 940.00 | 1 915.00 | | 41 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 221.00 | 23 520.00 | | 18 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 768.00 | 448.00 | | 10 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 768.00 | 448.00 | | 10 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 047.00 | 2 552.00 | | 9 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 069.00 | 2 552.00 | | 9 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699.00 | -2 104.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 622.00 | 305 491.00 | | 288 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 680.00 | 296 847.00 | | 259 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 941.00 | 8 644.00 | | 28 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 644.00 | | 8 713.00 | 58 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 125.00 | 43 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 125.00 | 41 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 981.00 | | 8 713.00 | 56 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 826.00 | 5 527.00 | 15 079.00 | 42 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 347.00 | 5 527.00 | 15 079.00 | 42 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
UX Autres créances clients | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
VW T.V.A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 946.00 | 8 970.00 | | 13 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 042.00 | 9 480.00 | | 7 042.00 |
ST Autres comptes | 103 475.00 | 72 708.00 | | 103 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 710.00 | 17 340.00 | | 15 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 937.00 | | | 65 937.00 |
YT Sous‐traitance | 138.00 | 28 592.00 | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 946.00 | 8 970.00 | | 13 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 634.00 | 63 641.00 | | 46 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 907.00 | 22 190.00 | | 25 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 365.00 | 128 120.00 | | 126 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |