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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 25 861.00 | 23 839.00 | 2 022.00 | 25 861.00 |
AP Constructions | 309 300.00 | 188 890.00 | 120 410.00 | 309 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 068.00 | 120 289.00 | 2 779.00 | 123 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 585.00 | 242 671.00 | 29 914.00 | 272 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 796.00 | 576 372.00 | 367 424.00 | 943 796.00 |
BT Marchandises | 324 259.00 | | 324 259.00 | 324 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 673.00 | 155 671.00 | 1 672 002.00 | 1 827 673.00 |
BZ Autres créances | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
CF Disponibilités | 1 079 584.00 | | 1 079 584.00 | 1 079 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 152.00 | 155 671.00 | 3 373 481.00 | 3 529 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 948.00 | 732 043.00 | 3 740 905.00 | 4 472 948.00 |
CU Autres participations | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 767.00 | 41 813.00 | | 51 767.00 |
DG Autres réserves | 1 283 282.00 | 1 170 157.00 | | 1 283 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 744.00 | 199 080.00 | | 340 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 793.00 | 2 011 049.00 | | 2 275 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 636.00 | 20 623.00 | | 10 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 385.00 | 651 887.00 | | 758 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 290.00 | 387 328.00 | | 530 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 934.00 | 139 135.00 | | 137 934.00 |
EA Autres dettes | 27 867.00 | 29 159.00 | | 27 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 112.00 | 1 228 132.00 | | 1 465 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 905.00 | 3 239 182.00 | | 3 740 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758 385.00 | | | 758 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 367.00 | | 44 797.00 | 901 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 368.00 | 59 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368.00 | 943 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 132.00 | | | 153 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 817.00 | | 30 997.00 | 699 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 418.00 | | 13 800.00 | 48 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 907.00 | 37 466.00 | | 538 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 224.00 | 37 466.00 | | 538 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 011.00 | 35 713.00 | 9 053.00 | 129 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 011.00 | 35 713.00 | 9 053.00 | 129 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 011.00 | 35 713.00 | 9 053.00 | 129 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 713.00 | 9 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 290.00 | 530 290.00 | | 530 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 041.00 | 1 663 041.00 | | 1 663 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 632.00 | 164 632.00 | | 164 632.00 |
VB T. V. A. | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 636.00 | 9 817.00 | 819.00 | 10 636.00 |
VI Groupe et associés | 758 385.00 | 758 385.00 | | 758 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 709.00 | 1 924 709.00 | | 1 924 709.00 |
VW T.V.A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 112.00 | 1 464 292.00 | 819.00 | 1 465 112.00 |