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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
AN Terrains | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
AP Constructions | 4 241 598.00 | 2 088 881.00 | 2 152 717.00 | 4 241 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 727.00 | 10 778.00 | 68 948.00 | 79 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 081.00 | 2 099 660.00 | 2 985 421.00 | 5 085 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 361.00 | | 332 361.00 | 332 361.00 |
BZ Autres créances | 2 331 877.00 | | 2 331 877.00 | 2 331 877.00 |
CF Disponibilités | 1 974 138.00 | | 1 974 138.00 | 1 974 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639 813.00 | | 4 639 813.00 | 4 639 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 724 894.00 | 2 099 660.00 | 7 625 234.00 | 9 724 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 806.00 | 282 806.00 | | 282 806.00 |
DG Autres réserves | 5 127 500.00 | 4 601 800.00 | | 5 127 500.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | 333.00 | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 677.00 | 925 774.00 | | 832 677.00 |
DL TOTAL (I) | 6 265 389.00 | 5 832 712.00 | | 6 265 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 286.00 | 434 321.00 | | 793 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 044.00 | 355 204.00 | | 365 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 975.00 | 10 524.00 | | 128 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 221.00 | 46 961.00 | | 71 221.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 252.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 845.00 | 849 781.00 | | 1 359 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 625 234.00 | 6 682 494.00 | | 7 625 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 411.00 | | 1 468 411.00 | 1 468 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 411.00 | | 1 468 411.00 | 1 468 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 21 495.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 474.00 | 21 495.00 | | 13 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 526.00 | -21 495.00 | | 6 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 193.00 | 361 499.00 | | 303 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 209.00 | 1 493 532.00 | | 1 503 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 532.00 | 567 758.00 | | 670 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 677.00 | 925 774.00 | | 832 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 148.00 | 133 935.00 | 21 423.00 | 1 987 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 148.00 | 133 935.00 | 21 423.00 | 1 987 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 044.00 | 365 044.00 | | 365 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 975.00 | 128 975.00 | | 128 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 221.00 | 71 221.00 | | 71 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 286.00 | 32 272.00 | 130 836.00 | 793 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665 675.00 | 2 665 675.00 | | 2 665 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 769.00 | 2 665 675.00 | 95.00 | 2 665 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 845.00 | 598 830.00 | 130 836.00 | 1 359 845.00 |