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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 5 821.00 | 2 809.00 | 8 630.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AP Constructions | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 944.00 | 36 235.00 | 15 709.00 | 51 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 355.00 | 117 418.00 | 2 937.00 | 120 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 927.00 | 160 221.00 | 82 706.00 | 242 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 056.00 | | 592 056.00 | 592 056.00 |
BZ Autres créances | 84 497.00 | | 84 497.00 | 84 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 157 334.00 | | 157 334.00 | 157 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 599.00 | | 875 599.00 | 875 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 527.00 | 160 221.00 | 958 306.00 | 1 118 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 460.00 | 177 460.00 | | 177 460.00 |
DG Autres réserves | 269 391.00 | 67 195.00 | | 269 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 638.00 | 202 196.00 | | 167 638.00 |
DL TOTAL (I) | 652 988.00 | 485 351.00 | | 652 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 835.00 | 32 989.00 | | 20 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 728.00 | 86 903.00 | | 102 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 426.00 | 262 395.00 | | 163 426.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 11 729.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 318.00 | 396 672.00 | | 305 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 306.00 | 882 022.00 | | 958 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 628.00 | 396 672.00 | | 275 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 731.00 | | 14 196.00 | 228 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 644.00 | | 13 402.00 | 159 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 757.00 | | 794.00 | 14 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 199.00 | 10 022.00 | | 150 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 2 518.00 | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 895.00 | 7 505.00 | | 146 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 728.00 | 102 728.00 | | 102 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 592 056.00 | 592 056.00 | | 592 056.00 |
VB T. V. A. | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 835.00 | 6 236.00 | 14 600.00 | 20 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 317.00 | 684 317.00 | | 684 317.00 |
VW T.V.A. | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 228.00 | 275 628.00 | 14 600.00 | 290 228.00 |