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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 3 647.00 | 204.00 | 3 851.00 |
AP Constructions | 178 766.00 | 176 238.00 | 2 528.00 | 178 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 906.00 | 215 061.00 | 35 846.00 | 250 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 344.00 | 723 133.00 | 42 211.00 | 765 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 447.00 | 1 118 078.00 | 94 369.00 | 1 212 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BT Marchandises | 337 618.00 | | 337 618.00 | 337 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
BZ Autres créances | 131 763.00 | | 131 763.00 | 131 763.00 |
CF Disponibilités | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 058.00 | | 607 058.00 | 607 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 505.00 | 1 118 078.00 | 701 427.00 | 1 819 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DH Report à nouveau | -941 016.00 | -887 264.00 | | -941 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 407.00 | -53 752.00 | | 10 407.00 |
DL TOTAL (I) | -865 305.00 | -875 712.00 | | -865 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 934.00 | 220 207.00 | | 93 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 712.00 | 96 945.00 | | 96 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 774.00 | 1 207 621.00 | | 1 284 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 067.00 | 89 440.00 | | 91 067.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 1 977.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 732.00 | 1 616 191.00 | | 1 566 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 427.00 | 740 478.00 | | 701 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 732.00 | 1 616 191.00 | | 1 566 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 934.00 | 220 207.00 | | 93 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 269 268.00 | | 5 269 268.00 | 5 269 268.00 |
FD Production vendue biens | 593 163.00 | | 593 163.00 | 593 163.00 |
FG Production vendue services | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 914 957.00 | | 5 914 957.00 | 5 914 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 923 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 445 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 797.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 162.00 | 566.00 | | 13 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 162.00 | 1 026.00 | | 13 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | -1 026.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 943 755.00 | 6 064 248.00 | | 5 943 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 348.00 | 6 118 000.00 | | 5 933 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 407.00 | -53 752.00 | | 10 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 082.00 | | 31 382.00 | 1 194 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 017.00 | 1 212 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 017.00 | 1 195 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 651.00 | | 31 382.00 | 1 176 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 298.00 | 29 797.00 | 13 017.00 | 1 101 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | 100.00 | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 751.00 | 29 698.00 | 13 017.00 | 1 097 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 774.00 | 1 284 774.00 | | 1 284 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 934.00 | 93 934.00 | | 93 934.00 |
VI Groupe et associés | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 788.00 | 115 788.00 | | 115 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 941.00 | 198 941.00 | | 198 941.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 732.00 | 1 566 732.00 | | 1 566 732.00 |