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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 121.00 | 1 531 148.00 | 22 973.00 | 1 554 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
BF Prêts | 218 535.00 | | 218 535.00 | 218 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 376.00 | 3 235 053.00 | 376 323.00 | 3 611 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 764.00 | 59 784.00 | 2 236 980.00 | 2 296 764.00 |
BZ Autres créances | 986 025.00 | | 986 025.00 | 986 025.00 |
CF Disponibilités | 1 286 897.00 | | 1 286 897.00 | 1 286 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 685.00 | 59 784.00 | 4 509 901.00 | 4 569 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 181 061.00 | 3 294 837.00 | 4 886 224.00 | 8 181 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 628 333.00 | 1 628 333.00 | | 1 628 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 172.00 | | | 492 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 172.00 | | | 2 956 172.00 |
DP Provisions pour risques | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 216.00 | | | 120 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 782.00 | | | 191 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 210.00 | | | 1 713 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 269.00 | | | 1 738 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 224.00 | | | 4 886 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 269.00 | | | 1 738 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 717 509.00 | 1 183.00 | 11 718 692.00 | 11 717 509.00 |
FG Production vendue services | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 756 299.00 | 1 183.00 | 11 757 482.00 | 11 756 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 786 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 432 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -47 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 480 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 549 700.00 | | | 549 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 700.00 | | | 549 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 249.00 | | | 171 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 249.00 | | | 171 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 451.00 | | | 378 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 080.00 | | | 201 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 395 701.00 | | | 12 395 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 903 529.00 | | | 11 903 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 172.00 | | | 492 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 074.00 | 12 298.00 | 24 319.00 | 3 247 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637 353.00 | | | 1 637 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 722.00 | 12 298.00 | 24 319.00 | 1 609 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 210.00 | 1 713 210.00 | | 1 713 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 635.00 | | 246 635.00 | 246 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282 788.00 | 3 282 788.00 | | 3 282 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 423.00 | 3 282 788.00 | 246 635.00 | 3 529 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 469.00 | 1 727 469.00 | | 1 727 469.00 |