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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 5 156.00 | 454.00 | 5 611.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 852.00 | 2 639.00 | 1 213.00 | 3 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 992.00 | 107 845.00 | 100 146.00 | 207 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 679.00 | 145 642.00 | 162 036.00 | 307 679.00 |
BT Marchandises | 93 182.00 | | 93 182.00 | 93 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BZ Autres créances | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 640.00 | | 240 640.00 | 240 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 319.00 | 145 642.00 | 402 677.00 | 548 319.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 979.00 | | | 89 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
DG Autres réserves | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
DH Report à nouveau | 128 094.00 | | | 128 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 449.00 | | | -100 449.00 |
DL TOTAL (I) | 177 503.00 | | | 177 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 038.00 | | | 109 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
EA Autres dettes | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 173.00 | | | 225 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 677.00 | | | 402 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 472.00 | | | 147 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 370.00 | | 560 370.00 | 560 370.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 370.00 | | 580 370.00 | 580 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 247.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | | | 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 330.00 | | | -54 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 411.00 | | | 581 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 860.00 | | | 681 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 449.00 | | | -100 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 395.00 | 23 247.00 | | 92 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 2 185.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 424.00 | 21 062.00 | | 89 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 868.00 | 4 167.00 | | 81 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 038.00 | 109 038.00 | | 109 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
UX Autres créances clients | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VB T. V. A. | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VC Groupe et associés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VP Divers | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 854.00 | 114 352.00 | 46 502.00 | 160 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 173.00 | 147 472.00 | | 225 173.00 |