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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 066.00 | 55 842.00 | 8 224.00 | 64 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 845.00 | 306 541.00 | 73 304.00 | 379 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 213.00 | 365 419.00 | 105 794.00 | 471 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BN En cours de production de biens | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BT Marchandises | 72 485.00 | | 72 485.00 | 72 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 174.00 | 2 613.00 | 122 561.00 | 125 174.00 |
BZ Autres créances | 111 053.00 | | 111 053.00 | 111 053.00 |
CF Disponibilités | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 425.00 | 2 613.00 | 323 812.00 | 326 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 639.00 | 368 032.00 | 429 607.00 | 797 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DG Autres réserves | 77 058.00 | 96 776.00 | | 77 058.00 |
DH Report à nouveau | | -20 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 348.00 | 366.00 | | 8 348.00 |
DL TOTAL (I) | 177 064.00 | 168 716.00 | | 177 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 851.00 | 74 839.00 | | 49 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 664.00 | 3 652.00 | | 13 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 351.00 | 116 084.00 | | 120 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 402.00 | 71 809.00 | | 43 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EA Autres dettes | 23 590.00 | 8 238.00 | | 23 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 543.00 | 274 622.00 | | 252 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 607.00 | 443 338.00 | | 429 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 419.00 | 224 772.00 | | 225 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 002.00 | 408.00 | 248 410.00 | 248 002.00 |
FG Production vendue services | 503 587.00 | | 503 587.00 | 503 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 589.00 | 408.00 | 751 997.00 | 751 589.00 |
FM Production stockée | | | 1 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 898.00 | 1 737.00 | | 10 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 898.00 | 1 737.00 | | 10 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 53.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 53.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 624.00 | 1 684.00 | | 10 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 123.00 | 690 343.00 | | 767 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 775.00 | 689 977.00 | | 758 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 348.00 | 366.00 | | 8 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 010.00 | | 10 203.00 | 461 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 708.00 | | 10 203.00 | 433 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 946.00 | 22 473.00 | | 342 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 910.00 | 22 473.00 | | 339 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 086.00 | 1 624.00 | 2 097.00 | 3 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 086.00 | 1 624.00 | 2 097.00 | 3 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 086.00 | 1 624.00 | 2 097.00 | 3 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624.00 | 2 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 351.00 | 120 351.00 | | 120 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 122 073.00 | 122 073.00 | | 122 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VC Groupe et associés | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 851.00 | 22 727.00 | 27 123.00 | 49 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 782.00 | 239 858.00 | 2 924.00 | 242 782.00 |
VW T.V.A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 879.00 | 211 755.00 | 27 123.00 | 238 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |