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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 824.00 | 279 523.00 | 46 301.00 | 325 824.00 |
AH Fonds commercial | 899 783.00 | | 899 783.00 | 899 783.00 |
AP Constructions | 1 214 545.00 | 916 919.00 | 297 626.00 | 1 214 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 180.00 | 1 083 135.00 | 264 046.00 | 1 347 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 471 409.00 | 1 892 940.00 | 1 578 470.00 | 3 471 409.00 |
AX Avances et acomptes | 99 832.00 | | 99 832.00 | 99 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 737 257.00 | 4 172 516.00 | 17 564 741.00 | 21 737 257.00 |
BN En cours de production de biens | 157 995.00 | | 157 995.00 | 157 995.00 |
BT Marchandises | 25 174 762.00 | 319 345.00 | 24 855 418.00 | 25 174 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 009 377.00 | 104 279.00 | 11 905 099.00 | 12 009 377.00 |
BZ Autres créances | 4 745 785.00 | | 4 745 785.00 | 4 745 785.00 |
CF Disponibilités | 389 512.00 | | 389 512.00 | 389 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 757.00 | | 110 757.00 | 110 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 588 188.00 | 423 626.00 | 42 164 565.00 | 42 588 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 325 445.00 | 4 596 139.00 | 59 729 306.00 | 64 325 445.00 |
CU Autres participations | 14 290 018.00 | | 14 290 018.00 | 14 290 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
DG Autres réserves | 324 834.00 | 324 834.00 | | 324 834.00 |
DH Report à nouveau | 7 455 748.00 | 5 658 290.00 | | 7 455 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997 033.00 | 1 797 458.00 | | 2 997 033.00 |
DL TOTAL (I) | 16 300 658.00 | 13 303 625.00 | | 16 300 658.00 |
DP Provisions pour risques | 86 245.00 | 91 245.00 | | 86 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 067.00 | 508 879.00 | | 331 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 312.00 | 600 124.00 | | 417 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 168 832.00 | 11 280 808.00 | | 11 168 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293 275.00 | 6 237 827.00 | | 4 293 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 226.00 | 1 050 121.00 | | 716 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 229 778.00 | 21 660 247.00 | | 21 229 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 137 678.00 | 3 054 256.00 | | 5 137 678.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 24 943.00 | | 2 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 228.00 | 441 531.00 | | 463 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 011 336.00 | 43 749 732.00 | | 43 011 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 729 306.00 | 57 653 481.00 | | 59 729 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 117 993.00 | | 142 117 993.00 | 142 117 993.00 |
FG Production vendue services | 11 054 129.00 | | 11 054 129.00 | 11 054 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 172 122.00 | | 153 172 122.00 | 153 172 122.00 |
FM Production stockée | | | 54 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 874 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 080 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 837 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 565 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 816 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 493 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 424 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 450 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 583 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 688.00 | 202 033.00 | | 179 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010 805.00 | 202 033.00 | | 1 010 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 689.00 | 9 194.00 | | 650 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 943.00 | 202 033.00 | | 301 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 632.00 | 211 227.00 | | 952 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 173.00 | -9 194.00 | | 58 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 554.00 | 17 923.00 | | 512 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132 207.00 | 259 739.00 | | 1 132 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 185 566.00 | 133 432 295.00 | | 156 185 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 188 533.00 | 131 634 838.00 | | 153 188 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997 033.00 | 1 797 458.00 | | 2 997 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 320 119.00 | | 2 148 320.00 | 21 320 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 704.00 | 14 378 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731 182.00 | 21 737 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 157.00 | 1 225 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552 322.00 | 6 132 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 665.00 | | 92 098.00 | 1 294 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 629 067.00 | | 2 056 222.00 | 5 629 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 396 387.00 | | | 14 396 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 528.00 | 587 854.00 | 874 853.00 | 4 459 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 161.00 | 96 645.00 | 161 157.00 | 344 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115 366.00 | 491 209.00 | 713 696.00 | 4 115 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 124.00 | 106 000.00 | 288 812.00 | 600 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 708 493.00 | 319 345.00 | 708 493.00 | 708 493.00 |
6T Sur comptes clients | 86 232.00 | 129 510.00 | 111 462.00 | 86 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 725.00 | 448 854.00 | 819 956.00 | 794 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 849.00 | 554 854.00 | 1 108 768.00 | 1 394 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 229 778.00 | 21 229 778.00 | | 21 229 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030 102.00 | 2 030 102.00 | | 2 030 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156 326.00 | 1 156 326.00 | | 1 156 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995 471.00 | 995 471.00 | | 995 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 228.00 | 463 228.00 | | 463 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
UX Autres créances clients | 11 927 960.00 | 11 927 960.00 | | 11 927 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 417.00 | | 81 417.00 | 81 417.00 |
VB T. V. A. | 494 175.00 | 494 175.00 | | 494 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719 156.00 | 2 719 156.00 | | 2 719 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 449 676.00 | 2 896 257.00 | 5 414 771.00 | 8 449 676.00 |
VI Groupe et associés | 4 293 275.00 | 4 293 275.00 | | 4 293 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 551.00 | 450 551.00 | | 450 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220 213.00 | 4 220 213.00 | | 4 220 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 757.00 | 110 757.00 | | 110 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 954 584.00 | 16 784 502.00 | 170 082.00 | 16 954 584.00 |
VW T.V.A. | 505 228.00 | 505 228.00 | | 505 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 295 110.00 | 36 741 691.00 | 5 414 771.00 | 42 295 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |