| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 848.00 | 60 614.00 | 41 234.00 | 101 848.00 |
AP Constructions | 622 913.00 | 309 878.00 | 313 035.00 | 622 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 512.00 | 593 919.00 | 196 594.00 | 790 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 955.00 | 191 341.00 | 133 613.00 | 324 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 615.00 | 1 155 752.00 | 684 863.00 | 1 840 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 137.00 | 1 252.00 | 279 884.00 | 281 137.00 |
BZ Autres créances | 188 744.00 | | 188 744.00 | 188 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
CF Disponibilités | 319 317.00 | | 319 317.00 | 319 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 750.00 | 1 252.00 | 953 498.00 | 954 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 365.00 | 1 157 004.00 | 1 638 361.00 | 2 795 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
DG Autres réserves | 820 211.00 | 748 770.00 | | 820 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 875.00 | 71 441.00 | | 234 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 793.00 | 45 000.00 | | 42 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 110.00 | 894 443.00 | | 1 127 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 226.00 | 230 255.00 | | 180 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 714.00 | 261 304.00 | | 233 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 887.00 | 109 919.00 | | 94 887.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 5 782.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 250.00 | 607 260.00 | | 511 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 361.00 | 1 501 703.00 | | 1 638 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 457.00 | 438 030.00 | | 387 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 590.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 711 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760 489.00 | |
FM Production stockée | | | 7 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460.00 | 198.00 | | 2 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 207.00 | 5 073.00 | | 14 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 51 072.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 44 495.00 | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 195.00 | 891.00 | | 11 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 589.00 | 45 386.00 | | 12 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 078.00 | 5 686.00 | | 4 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 156.00 | 16 695.00 | | 79 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 530.00 | 1 664 912.00 | | 2 397 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 655.00 | 1 593 470.00 | | 2 162 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 875.00 | 71 441.00 | | 234 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 405.00 | | 412 242.00 | 1 640 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 345.00 | 21 688.00 | 1 840 615.00 | 190 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 345.00 | 21 688.00 | 1 840 229.00 | 190 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 019.00 | | 412 242.00 | 1 640 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 450.00 | 73 795.00 | 10 493.00 | 1 092 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 450.00 | 73 795.00 | 10 493.00 | 1 092 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | 13.00 | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | 13.00 | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | 13.00 | | 1 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 714.00 | 233 714.00 | | 233 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 279 634.00 | 279 634.00 | | 279 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 226.00 | 56 432.00 | 112 562.00 | 180 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 139.00 | 134 139.00 | | 134 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 137.00 | 484 751.00 | 386.00 | 485 137.00 |
VW T.V.A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 250.00 | 387 457.00 | 112 562.00 | 511 250.00 |