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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 272.00 | 24 929.00 | 33 343.00 | 58 272.00 |
AH Fonds commercial | 797 035.00 | | 797 035.00 | 797 035.00 |
AP Constructions | 276 801.00 | 223 355.00 | 53 446.00 | 276 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 774.00 | 349 794.00 | 93 980.00 | 443 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 635.00 | 65 684.00 | 45 951.00 | 111 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 627.00 | 663 762.00 | 1 023 865.00 | 1 687 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 048.00 | | 313 048.00 | 313 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
BT Marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 910.00 | | 59 910.00 | 59 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 427.00 | 4 047.00 | 447 380.00 | 451 427.00 |
BZ Autres créances | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CF Disponibilités | 513 673.00 | | 513 673.00 | 513 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 175.00 | 4 047.00 | 1 392 128.00 | 1 396 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 802.00 | 667 809.00 | 2 415 993.00 | 3 083 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 421 734.00 | 420 979.00 | | 421 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 481.00 | 35 755.00 | | 73 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 459.00 | 10 538.00 | | 15 459.00 |
DL TOTAL (I) | 675 674.00 | 632 272.00 | | 675 674.00 |
DP Provisions pour risques | 31 645.00 | 30 940.00 | | 31 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 645.00 | 30 940.00 | | 31 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 127.00 | 700 341.00 | | 660 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 486.00 | 860 232.00 | | 765 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 733.00 | 186 870.00 | | 184 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 487.00 | 48 899.00 | | 96 487.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 4 737.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 674.00 | 1 801 079.00 | | 1 708 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 993.00 | 2 464 291.00 | | 2 415 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 765 486.00 | | | 765 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 935.00 | | 125 935.00 | 125 935.00 |
FD Production vendue biens | 2 157 436.00 | | 2 157 436.00 | 2 157 436.00 |
FG Production vendue services | 91 978.00 | | 91 978.00 | 91 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 348.00 | | 2 375 348.00 | 2 375 348.00 |
FM Production stockée | | | 6 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | 828.00 | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | 828.00 | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 198.00 | -1 064.00 | | 2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 495.00 | 17 542.00 | | 33 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 394.00 | 1 941 563.00 | | 2 425 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 914.00 | 1 905 808.00 | | 2 351 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 481.00 | 35 755.00 | | 73 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 009.00 | | 83 059.00 | 1 627 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 442.00 | 1 687 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 442.00 | 832 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 256.00 | | 21 051.00 | 834 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 643.00 | | 62 008.00 | 792 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 576.00 | 49 962.00 | 20 776.00 | 634 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 986.00 | 4 943.00 | | 19 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 590.00 | 45 019.00 | 20 776.00 | 614 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 940.00 | 705.00 | | 30 940.00 |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | 993.00 | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | 993.00 | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 980.00 | 705.00 | 993.00 | 35 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 733.00 | 184 733.00 | | 184 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 446 571.00 | 446 571.00 | | 446 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 127.00 | 142 555.00 | 517 572.00 | 660 127.00 |
VI Groupe et associés | 765 486.00 | 765 486.00 | | 765 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 329.00 | 484 329.00 | | 484 329.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 674.00 | 1 191 102.00 | 517 572.00 | 1 708 674.00 |