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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 212.00 | 6 136.00 | 76.00 | 6 212.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AP Constructions | 110 986.00 | 110 986.00 | | 110 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 947.00 | 263 735.00 | 14 212.00 | 277 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 231.00 | 30 531.00 | 6 700.00 | 37 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 490.00 | 411 388.00 | 529 102.00 | 940 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 572.00 | | 114 572.00 | 114 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 286.00 | 1 649.00 | 15 637.00 | 17 286.00 |
BZ Autres créances | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CF Disponibilités | 300 902.00 | | 300 902.00 | 300 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 606.00 | 1 649.00 | 519 957.00 | 521 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 095.00 | 413 037.00 | 1 049 059.00 | 1 462 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
DG Autres réserves | 411 464.00 | 404 473.00 | | 411 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 289.00 | 54 991.00 | | 67 289.00 |
DL TOTAL (I) | 605 719.00 | 586 430.00 | | 605 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 397.00 | 308 858.00 | | 284 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 320.00 | 7 876.00 | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 291.00 | 195 536.00 | | 52 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 915.00 | 39 261.00 | | 26 915.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 272.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 339.00 | 551 803.00 | | 443 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 059.00 | 1 138 233.00 | | 1 049 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 242.00 | | | 206 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 163.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 089.00 | | 1 401.00 | 939 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 426.00 | | | 486 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 762.00 | | 1 401.00 | 424 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 151.00 | 18 236.00 | 411 388.00 | 393 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | 290.00 | 6 136.00 | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 305.00 | 17 946.00 | 405 252.00 | 387 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 233.00 | 53 456.00 | 230 777.00 | 284 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 025.00 | 50 125.00 | 27 900.00 | 78 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 019.00 | 206 242.00 | 230 777.00 | 437 019.00 |