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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 146.00 | 25 087.00 | 4 059.00 | 29 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 855.00 | 70 295.00 | 14 560.00 | 84 855.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 361.00 | 95 383.00 | 23 978.00 | 119 361.00 |
BN En cours de production de biens | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BT Marchandises | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 768.00 | | 260 768.00 | 260 768.00 |
BZ Autres créances | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CF Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 126.00 | | 317 126.00 | 317 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 487.00 | 95 383.00 | 341 105.00 | 436 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DL TOTAL (I) | 212 569.00 | | | 212 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 472.00 | | | 54 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
EA Autres dettes | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 539.00 | | | 128 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 108.00 | | | 341 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 539.00 | | | 128 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
FD Production vendue biens | 1 393 730.00 | | 1 393 730.00 | 1 393 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 190.00 | | 1 396 190.00 | 1 396 190.00 |
FM Production stockée | | | 2 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 899.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 371.00 | | | -40 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 701.00 | | | -6 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 636.00 | | | 1 407 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 000.00 | | | 1 404 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 963.00 | | 5 273.00 | 117 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 875.00 | 119 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 114 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 603.00 | | 5 273.00 | 112 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 354.00 | 9 899.00 | 2 871.00 | 88 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 354.00 | 9 899.00 | 2 871.00 | 88 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 260 768.00 | | | 260 768.00 |
VB T. V. A. | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 742.00 | 298 742.00 | | 298 742.00 |
VW T.V.A. | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 539.00 | 128 539.00 | | 128 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
ST Autres comptes | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
YT Sous‐traitance | 137 276.00 | | | 137 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 336.00 | | | 120 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 791.00 | | | 287 791.00 |