| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 746.00 | 408 746.00 | | 408 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 621.00 | 75 621.00 | | 75 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 643.00 | 804 623.00 | 157 020.00 | 961 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 714 730.00 | 11 995 367.00 | 127 719 363.00 | 139 714 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182 281.00 | 2 826 288.00 | 1 355 993.00 | 4 182 281.00 |
BZ Autres créances | 20 978 310.00 | 19 991 890.00 | 986 420.00 | 20 978 310.00 |
CF Disponibilités | 219 781.00 | | 219 781.00 | 219 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 384 829.00 | 22 818 178.00 | 2 566 651.00 | 25 384 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 174 409.00 | 34 813 545.00 | 130 360 864.00 | 165 174 409.00 |
CU Autres participations | 138 247 535.00 | 10 706 378.00 | 127 541 157.00 | 138 247 535.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 641 132.00 | 106 641 132.00 | | 106 641 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 328 705.00 | 1 328 705.00 | | 1 328 705.00 |
DH Report à nouveau | -157 313 368.00 | -172 651 009.00 | | -157 313 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 588 849.00 | 15 337 641.00 | | 118 588 849.00 |
DL TOTAL (I) | 69 245 318.00 | -49 343 531.00 | | 69 245 318.00 |
DP Provisions pour risques | 1 026 724.00 | 562 355.00 | | 1 026 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026 724.00 | 562 355.00 | | 1 026 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 503 995.00 | 82 033 844.00 | | 55 503 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 399.00 | 2 959 652.00 | | 3 608 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 400.00 | 1 097 720.00 | | 976 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 050.00 | | |
EA Autres dettes | 29.00 | 548 244.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 088 823.00 | 86 641 510.00 | | 60 088 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 360 864.00 | 37 860 334.00 | | 130 360 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 362 897.00 | | 3 362 897.00 | 3 362 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 897.00 | | 3 362 897.00 | 3 362 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 661 126.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 000 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 403 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 618 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 834 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 850 675.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 993 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 590 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 432 231.00 | 29 292 597.00 | | 131 432 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 843 383.00 | 13 954 956.00 | | 12 843 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 588 849.00 | 15 337 641.00 | | 118 588 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 812 846.00 | | 138 324 148.00 | 163 812 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 401 327.00 | 138 268 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 422 264.00 | 139 714 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 937.00 | 1 037 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 746.00 | | | 408 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 606.00 | | 71 595.00 | 986 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 417 495.00 | | 138 252 553.00 | 162 417 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 685.00 | 144 341.00 | 18 036.00 | 1 162 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 370.00 | 20 376.00 | | 388 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 314.00 | 123 965.00 | 18 036.00 | 774 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 355.00 | 661 126.00 | 196 757.00 | 562 355.00 |
6T Sur comptes clients | 1 886 222.00 | 940 066.00 | | 1 886 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 283 198.00 | 809 613.00 | 100 922.00 | 19 283 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 213 353.00 | 2 929 693.00 | 126 618 490.00 | 157 213 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 775 708.00 | 3 590 819.00 | 126 815 247.00 | 157 775 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 601 192.00 | 196 757.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 989 627.00 | 126 618 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 399.00 | 3 608 399.00 | | 3 608 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 294.00 | 193 294.00 | | 193 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 835.00 | 572 835.00 | | 572 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UP Prêts | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 519.00 | | | 1 841 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340 762.00 | | | 2 340 762.00 |
VB T. V. A. | 605 108.00 | | | 605 108.00 |
VC Groupe et associés | 20 329 682.00 | | | 20 329 682.00 |
VI Groupe et associés | 55 503 995.00 | 43 473 493.00 | 12 030 502.00 | 55 503 995.00 |
VP Divers | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 186 234.00 | 25 165 048.00 | 21 186.00 | 25 186 234.00 |
VW T.V.A. | 170 045.00 | 170 045.00 | | 170 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 088 823.00 | 48 058 321.00 | 12 030 502.00 | 60 088 823.00 |