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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 385.00 | 71 849.00 | 37 536.00 | 109 385.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | 146 351.00 | 341 486.00 | 487 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 560.00 | 152 869.00 | 6 691.00 | 159 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 428.00 | 371 069.00 | 408 359.00 | 779 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 586.00 | 5 437.00 | 311 150.00 | 316 586.00 |
BZ Autres créances | 314 458.00 | | 314 458.00 | 314 458.00 |
CF Disponibilités | 120 326.00 | | 120 326.00 | 120 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 060.00 | 5 437.00 | 795 624.00 | 801 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 488.00 | 376 506.00 | 1 203 983.00 | 1 580 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 048.00 | 236 049.00 | | 236 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 040.00 | 126 040.00 | | 126 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
DG Autres réserves | 397 633.00 | 353 262.00 | | 397 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 150.00 | 44 371.00 | | 57 150.00 |
DL TOTAL (I) | 840 476.00 | 783 325.00 | | 840 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 396.00 | 36 336.00 | | 18 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 186.00 | 43 998.00 | | 164 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 259.00 | 109 124.00 | | 70 259.00 |
EA Autres dettes | 27 866.00 | 5 473.00 | | 27 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 800.00 | 82 430.00 | | 82 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 507.00 | 277 362.00 | | 363 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 983.00 | 1 060 687.00 | | 1 203 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 507.00 | 277 362.00 | | 363 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 469.00 | 317.00 | 2 785.00 | 2 469.00 |
FG Production vendue services | 718 256.00 | 106 916.00 | 825 172.00 | 718 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 725.00 | 107 233.00 | 827 958.00 | 720 725.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 168.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 786.00 | 49 952.00 | | 48 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 586.00 | -49 952.00 | | -48 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 703.00 | 38 988.00 | | 39 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 166.00 | 843 599.00 | | 828 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 015.00 | 799 228.00 | | 771 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 150.00 | 44 371.00 | | 57 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 222.00 | | 5 206.00 | 774 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 222.00 | | | 597 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 355.00 | | 5 206.00 | 154 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 503.00 | 37 215.00 | | 187 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 250.00 | 34 599.00 | | 37 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 253.00 | 2 616.00 | | 150 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 567.00 | 48 784.00 | | 97 567.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 567.00 | 54 220.00 | | 97 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 567.00 | 54 220.00 | | 97 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 186.00 | 164 186.00 | | 164 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
UX Autres créances clients | 310 419.00 | 310 419.00 | | 310 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VC Groupe et associés | 303 690.00 | 303 690.00 | | 303 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 380.00 | 703 380.00 | | 703 380.00 |
VW T.V.A. | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 507.00 | 363 507.00 | | 363 507.00 |