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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
AH Fonds commercial | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 189.00 | 24 938.00 | 7 250.00 | 32 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 046.00 | 167 987.00 | 87 059.00 | 255 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 268.00 | 200 303.00 | 172 965.00 | 373 268.00 |
BN En cours de production de biens | 3 746 179.00 | | 3 746 179.00 | 3 746 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 416.00 | 14 906.00 | 49 509.00 | 64 416.00 |
BZ Autres créances | 900 957.00 | | 900 957.00 | 900 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 471 310.00 | | 471 310.00 | 471 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 765.00 | | 246 765.00 | 246 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 329 626.00 | 14 906.00 | 6 314 720.00 | 6 329 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 894.00 | 215 209.00 | 6 487 685.00 | 6 702 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 140.00 | 476 539.00 | | 484 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 625.00 | 107 601.00 | | 21 625.00 |
DL TOTAL (I) | 710 765.00 | 789 140.00 | | 710 765.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 134.00 | 43 574.00 | | 44 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | 3 034.00 | | 3 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 637 941.00 | 4 457 441.00 | | 4 637 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 394.00 | 732 059.00 | | 933 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 424.00 | 128 467.00 | | 155 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 773 920.00 | 5 364 575.00 | | 5 773 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 487 685.00 | 6 156 715.00 | | 6 487 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 943.00 | 578 212.00 | | 1 108 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 525.00 | | 41 159.00 | 372 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 416.00 | 373 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 416.00 | 287 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 492.00 | | 41 159.00 | 286 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 968.00 | 28 751.00 | 40 416.00 | 211 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 590.00 | 28 751.00 | 40 416.00 | 204 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 394.00 | 933 394.00 | | 933 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 424.00 | 155 424.00 | | 155 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 134.00 | 17 098.00 | 27 036.00 | 44 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 957.00 | 900 957.00 | | 900 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 765.00 | 246 765.00 | | 246 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 105.00 | 1 212 137.00 | 3 968.00 | 1 216 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 979.00 | 1 108 943.00 | 27 036.00 | 1 135 979.00 |