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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 089.00 | | 610 089.00 | 610 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 684.00 | | 3 118 684.00 | 3 118 684.00 |
BZ Autres créances | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CF Disponibilités | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 337.00 | | 3 159 337.00 | 3 159 337.00 |
CU Autres participations | 2 508 594.00 | | 2 508 594.00 | 2 508 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 725 880.00 | | | 725 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 094.00 | | | 193 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 974.00 | | | 3 118 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 337.00 | | | 3 159 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 093.00 | | | 394 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 999.00 | | | 200 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 094.00 | | | 193 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 260.00 | | 360 089.00 | 2 968 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 666.00 | 3 118 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 666.00 | 3 118 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968 260.00 | | 360 089.00 | 2 968 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 089.00 | | 610 089.00 | 610 089.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VI Groupe et associés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 705.00 | 9 615.00 | 610 089.00 | 619 705.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |