| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
AH Fonds commercial | 543 525.00 | 129 000.00 | 414 525.00 | 543 525.00 |
AP Constructions | 295 250.00 | 244 326.00 | 50 924.00 | 295 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 239.00 | 19 510.00 | 728.00 | 20 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 168.00 | 447 029.00 | 38 139.00 | 485 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 809.00 | 904 417.00 | 607 392.00 | 1 511 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 423 346.00 | 209 453.00 | 6 213 893.00 | 6 423 346.00 |
BZ Autres créances | 620 227.00 | | 620 227.00 | 620 227.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 343.00 | 209 453.00 | 6 835 891.00 | 7 045 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 557 152.00 | 1 113 870.00 | 7 443 282.00 | 8 557 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 37 522.00 | 42 312.00 | | 37 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 779.00 | -4 790.00 | | -11 779.00 |
DL TOTAL (I) | 245 743.00 | 257 522.00 | | 245 743.00 |
DP Provisions pour risques | 606 931.00 | 685 434.00 | | 606 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 931.00 | 685 434.00 | | 606 931.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 000.00 | 1 157 203.00 | | 397 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 030.00 | 1 525 831.00 | | 1 693 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094 471.00 | 2 396 054.00 | | 3 094 471.00 |
EA Autres dettes | 446 010.00 | 138 591.00 | | 446 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941 306.00 | 915 158.00 | | 941 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 590 608.00 | 6 132 837.00 | | 6 590 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 443 282.00 | 7 075 793.00 | | 7 443 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -12 825.00 | | -12 825.00 | -12 825.00 |
FG Production vendue services | 20 328 375.00 | | 20 328 375.00 | 20 328 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 315 551.00 | | 20 315 551.00 | 20 315 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 879 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 062 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 146 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 893 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 173.00 | 2.00 | | 23 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 594.00 | 7 400.00 | | 9 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 211.00 | 7 400.00 | | 10 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 963.00 | -7 398.00 | | 12 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 903 052.00 | 16 750 467.00 | | 21 903 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 914 831.00 | 16 755 257.00 | | 21 914 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 779.00 | -4 790.00 | | -11 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 227.00 | | 13 035.00 | 1 503 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 834.00 | | | 607 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 850.00 | | 12 259.00 | 792 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 543.00 | | 776.00 | 102 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 284.00 | 45 727.00 | 3 836.00 | 733 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 606.00 | 702.00 | | 63 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 677.00 | 45 024.00 | 3 836.00 | 669 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 243.00 | | | 243.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 434.00 | 469 480.00 | 547 982.00 | 685 434.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
6T Sur comptes clients | 188 991.00 | 893 247.00 | 872 786.00 | 188 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 234.00 | 893 247.00 | 872 786.00 | 318 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 668.00 | 1 362 727.00 | 1 420 768.00 | 1 003 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 362 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 030.00 | 1 693 030.00 | | 1 693 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 462.00 | 642 462.00 | | 642 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 146.00 | 686 146.00 | | 686 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 010.00 | 446 010.00 | | 446 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941 306.00 | 941 306.00 | | 941 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
UX Autres créances clients | 6 423 007.00 | 6 423 007.00 | | 6 423 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 593 477.00 | 593 477.00 | | 593 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148 419.00 | 7 045 343.00 | 103 076.00 | 7 148 419.00 |
VW T.V.A. | 1 652 130.00 | 1 652 130.00 | | 1 652 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 608.00 | 6 590 608.00 | | 6 590 608.00 |