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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 167.00 | 34 726.00 | 3 440.00 | 38 167.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 145 988.00 | 35 259.00 | 110 729.00 | 145 988.00 |
AP Constructions | 3 543 032.00 | 1 950 424.00 | 1 592 608.00 | 3 543 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 269.00 | 260 923.00 | 49 345.00 | 310 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 490.00 | 190 484.00 | 217 007.00 | 407 490.00 |
AX Avances et acomptes | 1 945 530.00 | | 1 945 530.00 | 1 945 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 466.00 | | 206 466.00 | 206 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625 952.00 | | 5 625 952.00 | 5 625 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 491 729.00 | 2 471 816.00 | 10 019 913.00 | 12 491 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BT Marchandises | 2 029 213.00 | 215 536.00 | 1 813 677.00 | 2 029 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 559 093.00 | 1 204 185.00 | 6 354 908.00 | 7 559 093.00 |
BZ Autres créances | 327 122.00 | | 327 122.00 | 327 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571 600.00 | | 1 571 600.00 | 1 571 600.00 |
CF Disponibilités | 4 964 940.00 | | 4 964 940.00 | 4 964 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 499 196.00 | 1 419 721.00 | 15 079 475.00 | 16 499 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 990 925.00 | 3 891 537.00 | 25 099 388.00 | 28 990 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 11 110 693.00 | 10 534 723.00 | | 11 110 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 643.00 | 575 970.00 | | 771 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 218.00 | 223 076.00 | | 200 218.00 |
DK Provisions réglementées | 158 488.00 | | | 158 488.00 |
DL TOTAL (I) | 12 956 042.00 | 12 048 769.00 | | 12 956 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 476 526.00 | 404 361.00 | | 8 476 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 900.00 | 134.00 | | 151 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 102.00 | 718 846.00 | | 1 946 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 345.00 | 758 519.00 | | 672 345.00 |
EA Autres dettes | 826 473.00 | 1 063 663.00 | | 826 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 073 346.00 | 2 945 523.00 | | 12 073 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 099 388.00 | 15 064 292.00 | | 25 099 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 818 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 819 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 820 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 639 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 019 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 756 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 615 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 358.00 | 45 265.00 | | 65 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 346.00 | | | 170 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 988.00 | 45 265.00 | | -104 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 018.00 | 221 795.00 | | 279 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 852 500.00 | 22 090 026.00 | | 32 852 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 080 857.00 | 21 514 056.00 | | 32 080 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 643.00 | 575 970.00 | | 771 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 457 254.00 | | 3 143 053.00 | 9 457 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 563.00 | 5 887 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 578.00 | 12 491 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 852.00 | 251 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 164.00 | 6 352 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 772.00 | | 3 675.00 | 255 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 284 643.00 | | 2 147 829.00 | 4 284 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 916 839.00 | | 991 549.00 | 4 916 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 929.00 | 250 903.00 | 88 015.00 | 2 308 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 009.00 | 569.00 | 7 852.00 | 42 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 920.00 | 250 334.00 | 80 164.00 | 2 266 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 158 488.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 158 488.00 | | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 102.00 | 1 946 102.00 | | 1 946 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 345.00 | 672 345.00 | | 672 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 473.00 | 826 473.00 | | 826 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 918.00 | | 54 918.00 | 54 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625 952.00 | | 5 625 952.00 | 5 625 952.00 |
UX Autres créances clients | 7 559 093.00 | 7 559 093.00 | | 7 559 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 476 526.00 | 5 826 445.00 | 2 187 636.00 | 8 476 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 269 418.00 | | | 8 269 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 121.00 | 327 121.00 | | 327 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 609 510.00 | 7 928 640.00 | 5 680 870.00 | 13 609 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 073 346.00 | 9 423 265.00 | 2 187 636.00 | 12 073 346.00 |