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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 169.00 | 110 313.00 | 10 857.00 | 121 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 195.00 | 10 666.00 | 529.00 | 11 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 585.00 | 122 659.00 | 11 926.00 | 134 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BT Marchandises | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 681.00 | 1 349.00 | 16 332.00 | 17 681.00 |
BZ Autres créances | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
CF Disponibilités | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 827.00 | 1 349.00 | 101 479.00 | 102 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 412.00 | 124 007.00 | 113 404.00 | 237 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
DH Report à nouveau | -277 886.00 | | | -277 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
DL TOTAL (I) | -236 666.00 | | | -236 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 585.00 | | | 171 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 686.00 | | | 151 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 070.00 | | | 350 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 404.00 | | | 113 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 741.00 | | | 149 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 203.00 | | | 142 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 585.00 | | | 134 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 364.00 | | | 132 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 252.00 | 7 407.00 | | 115 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 571.00 | 7 407.00 | | 113 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 686.00 | 151 686.00 | | 151 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VI Groupe et associés | 171 585.00 | 171 585.00 | | 171 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VP Divers | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 294.00 | 69 738.00 | 2 556.00 | 72 294.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 070.00 | 350 026.00 | 44.00 | 350 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 675.00 | | | 675.00 |
ST Autres comptes | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
YT Sous‐traitance | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 180.00 | | | 57 180.00 |