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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 3 172.00 | 4 965.00 | 8 136.00 |
AH Fonds commercial | 507 096.00 | | 507 096.00 | 507 096.00 |
AP Constructions | 241 684.00 | 84 404.00 | 157 280.00 | 241 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 041.00 | 175 693.00 | 21 348.00 | 197 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 638.00 | 218 188.00 | 106 449.00 | 324 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 771.00 | 481 458.00 | 803 313.00 | 1 284 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 632.00 | | 76 632.00 | 76 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BZ Autres créances | 85 738.00 | | 85 738.00 | 85 738.00 |
CF Disponibilités | 193 344.00 | | 193 344.00 | 193 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 462.00 | | 366 462.00 | 366 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 233.00 | 481 458.00 | 1 169 776.00 | 1 651 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 251 608.00 | 251 608.00 | | 251 608.00 |
DH Report à nouveau | 108 933.00 | 24 321.00 | | 108 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 274.00 | 84 612.00 | | -15 274.00 |
DL TOTAL (I) | 432 155.00 | 447 429.00 | | 432 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 875.00 | 281 252.00 | | 508 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 340.00 | 121 015.00 | | 83 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 399.00 | 72 906.00 | | 74 399.00 |
EA Autres dettes | 71 007.00 | 75 134.00 | | 71 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 620.00 | 550 307.00 | | 737 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 776.00 | 997 736.00 | | 1 169 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 874.00 | | 569 874.00 | 569 874.00 |
FG Production vendue services | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 174.00 | | 575 174.00 | 575 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 233.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 075.00 | |
GE Autres charges | | | 87 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 466.00 | 3 021.00 | | 5 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 943.00 | 447.00 | | 3 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 533.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943.00 | 447.00 | | 3 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | 2 573.00 | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 867.00 | 933 747.00 | | 612 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 141.00 | 849 135.00 | | 628 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 274.00 | 84 612.00 | | -15 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 165.00 | 3 980.00 | | 1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 360.00 | | 13 411.00 | 1 271 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 332.00 | | 3 900.00 | 511 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 852.00 | | 9 511.00 | 753 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 383.00 | 55 075.00 | | 426 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 1 477.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 688.00 | 53 598.00 | | 424 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
VB T. V. A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VC Groupe et associés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 969.00 | 499 969.00 | | 499 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 750.00 | | | 244 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 662.00 | 96 486.00 | 6 176.00 | 102 662.00 |
VW T.V.A. | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 620.00 | 737 620.00 | | 737 620.00 |