| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 184.00 | 41 575.00 | 32 609.00 | 74 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 866.00 | 41 575.00 | 68 291.00 | 109 866.00 |
BN En cours de production de biens | 1 845 644.00 | | 1 845 644.00 | 1 845 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 718.00 | | 159 718.00 | 159 718.00 |
BZ Autres créances | 584 911.00 | | 584 911.00 | 584 911.00 |
CF Disponibilités | 305 710.00 | | 305 710.00 | 305 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 164.00 | | 199 164.00 | 199 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 047.00 | | 3 096 047.00 | 3 096 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 913.00 | 41 575.00 | 3 164 338.00 | 3 205 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 233 200.00 | 222 002.00 | | 233 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 167.00 | 161 198.00 | | 99 167.00 |
DL TOTAL (I) | 349 967.00 | 400 800.00 | | 349 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 761.00 | 330 428.00 | | 400 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 432.00 | 207 304.00 | | 635 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 163 154.00 | 249 477.00 | | 1 163 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 350.00 | 784 235.00 | | 501 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 456.00 | 77 158.00 | | 95 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 9 165.00 | 8 130.00 | | 9 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 818.00 | 1 656 732.00 | | 2 805 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 338.00 | 2 066 085.00 | | 3 164 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635 432.00 | | | 635 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 792.00 | | 500.00 | 109 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | 2 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426.00 | 109 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | 500.00 | 2 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 935.00 | 14 640.00 | 41 575.00 | 26 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 935.00 | 14 640.00 | 41 575.00 | 26 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 350.00 | 501 350.00 | | 501 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 456.00 | 95 456.00 | | 95 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 597.00 | 644 597.00 | | 644 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 159 718.00 | 159 718.00 | | 159 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 463.00 | 400 463.00 | | 400 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 584 911.00 | 584 911.00 | | 584 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 164.00 | 199 164.00 | | 199 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 887.00 | 943 794.00 | 1 093.00 | 944 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 664.00 | 1 642 664.00 | | 1 642 664.00 |