| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 959.00 | 54 940.00 | 21 019.00 | 75 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 259.00 | 61 170.00 | 21 089.00 | 82 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 248 755.00 | | 248 755.00 | 248 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 291.00 | | 295 291.00 | 295 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 550.00 | 61 170.00 | 316 380.00 | 377 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 76 358.00 | 51 826.00 | | 76 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 220.00 | 24 532.00 | | 26 220.00 |
DL TOTAL (I) | 138 329.00 | 112 108.00 | | 138 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 602.00 | 11 696.00 | | 7 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 049.00 | 142 906.00 | | 123 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 1 564.00 | | 2 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 253.00 | 32 590.00 | | 41 253.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 051.00 | 188 756.00 | | 178 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 380.00 | 300 864.00 | | 316 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 920.00 | 181 154.00 | | 173 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 251 195.00 | | 251 195.00 | 251 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 195.00 | | 251 195.00 | 251 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 187.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 187.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -187.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 598.00 | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 262.00 | 232 577.00 | | 261 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 041.00 | 208 045.00 | | 235 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 220.00 | 24 532.00 | | 26 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 794.00 | 4 376.00 | | 56 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 794.00 | 4 376.00 | | 56 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 602.00 | 3 471.00 | 4 131.00 | 7 602.00 |
VI Groupe et associés | 123 049.00 | 123 049.00 | | 123 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 635.00 | 43 564.00 | 70.00 | 43 635.00 |
VW T.V.A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 051.00 | 173 920.00 | 4 131.00 | 178 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 742.00 | 4 969.00 | | 8 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 575.00 | 5 192.00 | | 5 575.00 |
ST Autres comptes | 26 252.00 | 26 943.00 | | 26 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 725.00 | 18 814.00 | | 13 725.00 |
YT Sous‐traitance | 6 549.00 | 5 870.00 | | 6 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | 1 448.00 | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 221.00 | 6 417.00 | | 10 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 148.00 | 43 194.00 | | 50 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 806.00 | 9 623.00 | | 9 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 100.00 | 56 818.00 | | 52 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |