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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 935.00 | 5 252.00 | 1 683.00 | 6 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 093.00 | 139 015.00 | 25 078.00 | 164 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 195.00 | 145 950.00 | 38 245.00 | 184 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
BZ Autres créances | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
CF Disponibilités | 280 884.00 | | 280 884.00 | 280 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 394.00 | | 481 394.00 | 481 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 590.00 | 145 950.00 | 519 640.00 | 665 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
DG Autres réserves | 118 163.00 | 966.00 | | 118 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 012.00 | 216 908.00 | | 231 012.00 |
DL TOTAL (I) | 371 266.00 | 239 965.00 | | 371 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464.00 | 11 847.00 | | 4 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 422.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 704.00 | 17 515.00 | | 12 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 576.00 | 9 069.00 | | 25 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 593.00 | 74 420.00 | | 53 593.00 |
EA Autres dettes | 13 794.00 | 4 125.00 | | 13 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 242.00 | 30 085.00 | | 38 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 374.00 | 223 484.00 | | 148 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 640.00 | 463 449.00 | | 519 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 910.00 | 219 020.00 | | 143 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 388.00 | | 3 261.00 | 198 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 454.00 | 184 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 454.00 | 171 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 221.00 | | 3 261.00 | 185 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 557.00 | 15 241.00 | 7 848.00 | 138 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 874.00 | 15 241.00 | 7 848.00 | 136 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 192.00 | 147 192.00 | | 147 192.00 |
VW T.V.A. | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 670.00 | 131 206.00 | 4 464.00 | 135 670.00 |