| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
AP Constructions | 1 294 883.00 | 1 175 646.00 | 119 237.00 | 1 294 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 179.00 | 538 783.00 | 82 395.00 | 621 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 729.00 | 1 741 443.00 | 219 285.00 | 1 960 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 002.00 | | 198 002.00 | 198 002.00 |
BZ Autres créances | 468 957.00 | | 468 957.00 | 468 957.00 |
CF Disponibilités | 92 378.00 | | 92 378.00 | 92 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 469.00 | | 764 469.00 | 764 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 198.00 | 1 741 443.00 | 983 754.00 | 2 725 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
DG Autres réserves | 11 426.00 | 6 671.00 | | 11 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 709.00 | 340 754.00 | | 352 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 991.00 | | |
DK Provisions réglementées | 98 711.00 | 131 196.00 | | 98 711.00 |
DL TOTAL (I) | 575 047.00 | 592 813.00 | | 575 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522.00 | 9 230.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 868.00 | 229 125.00 | | 214 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 261.00 | 183 862.00 | | 189 261.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 3 219.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 707.00 | 425 437.00 | | 408 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 754.00 | 1 018 251.00 | | 983 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 707.00 | 422 915.00 | | 408 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 045.00 | | 1 014 045.00 | 1 014 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 045.00 | | 1 014 045.00 | 1 014 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 319.00 | |
GE Autres charges | | | 13 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 118.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 086.00 | 11 645.00 | | 12 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 991.00 | 3 689.00 | | 1 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 531.00 | 40 157.00 | | 39 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 696.00 | 43 846.00 | | 42 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 202.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 047.00 | 7 269.00 | | 7 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 139.00 | 7 472.00 | | 7 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 557.00 | 36 374.00 | | 35 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 200.00 | 132 516.00 | | 127 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 857.00 | 1 051 854.00 | | 1 065 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 148.00 | 711 100.00 | | 713 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 709.00 | 340 754.00 | | 352 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 828.00 | | 35 902.00 | 1 924 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 828.00 | | 35 902.00 | 1 924 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 124.00 | 63 319.00 | | 1 678 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 124.00 | 63 319.00 | | 1 678 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 197.00 | 7 047.00 | 39 532.00 | 131 197.00 |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 974.00 | 7 047.00 | 41 310.00 | 132 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 047.00 | 39 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 869.00 | 214 869.00 | | 214 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 198 002.00 | 198 002.00 | 198 002.00 | 198 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VC Groupe et associés | 456 031.00 | 456 031.00 | | 456 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 708.00 | 667 708.00 | | 667 708.00 |
VW T.V.A. | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 707.00 | 408 707.00 | | 408 707.00 |